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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 202.00 | 16 864.00 | 24 339.00 | 41 202.00 |
AP Constructions | 16 790.00 | 16 097.00 | 693.00 | 16 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 120.00 | 18 867.00 | 5 252.00 | 24 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | 10 691.00 | 1 090.00 | 11 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 761.00 | 62 519.00 | 37 242.00 | 99 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835 291.00 | 10 800.00 | 5 824 491.00 | 5 835 291.00 |
BZ Autres créances | 580 230.00 | | 580 230.00 | 580 230.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 110.00 | 10 800.00 | 6 417 310.00 | 6 428 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 871.00 | 73 319.00 | 6 454 552.00 | 6 527 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 63 593.00 | 222 081.00 | | 63 593.00 |
DH Report à nouveau | | -127 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 495.00 | 169 242.00 | | 431 495.00 |
DL TOTAL (I) | 535 788.00 | 304 293.00 | | 535 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 879.00 | 743.00 | | 5 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 919.00 | 138 919.00 | | 2 393 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 434.00 | 820 327.00 | | 2 244 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 650.00 | 322 462.00 | | 979 650.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 6 950.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 728.00 | 472 368.00 | | 294 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 764.00 | 1 761 768.00 | | 5 918 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 552.00 | 2 066 061.00 | | 6 454 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 393 919.00 | | | 2 393 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 639 336.00 | | 5 639 336.00 | 5 639 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 336.00 | | 5 639 336.00 | 5 639 336.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 590.00 | -49 305.00 | | 70 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 550.00 | 2 590 640.00 | | 5 639 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 054.00 | 2 421 398.00 | | 5 208 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 495.00 | 169 242.00 | | 431 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 434.00 | 2 244 434.00 | | 2 244 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 728.00 | 294 728.00 | | 294 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 919.00 | 2 393 919.00 | | 2 393 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979 650.00 | 979 650.00 | | 979 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 456.00 | 6 422 589.00 | 5 867.00 | 6 428 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 764.00 | 5 918 764.00 | | 5 918 764.00 |