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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 2 353.00 | 3 252.00 | 5 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 116.00 | 61 997.00 | 9 119.00 | 71 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 748 560.00 | | 21 748 560.00 | 21 748 560.00 |
BZ Autres créances | 2 924 015.00 | | 2 924 015.00 | 2 924 015.00 |
CF Disponibilités | 136 901.00 | | 136 901.00 | 136 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 810 807.00 | | 24 810 807.00 | 24 810 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 881 923.00 | 61 997.00 | 24 819 926.00 | 24 881 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 793 900.00 | 365 093.00 | | 1 793 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 723.00 | 1 428 807.00 | | 1 087 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 323.00 | 1 834 600.00 | | 2 922 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 619.00 | 2 418 627.00 | | 1 662 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350 254.00 | 7 212 203.00 | | 15 350 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 621 556.00 | 2 395 671.00 | | 3 621 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
EA Autres dettes | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 729.00 | 1 914 253.00 | | 1 215 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 897 603.00 | 13 940 754.00 | | 21 897 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 819 926.00 | 15 775 354.00 | | 24 819 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 206 480.00 | | 18 206 480.00 | 18 206 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 206 480.00 | | 18 206 480.00 | 18 206 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 213 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 435 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 821 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 221.00 | 588 310.00 | | 318 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 227 922.00 | 13 430 702.00 | | 18 227 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 140 199.00 | 12 001 895.00 | | 17 140 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 723.00 | 1 428 807.00 | | 1 087 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 011.00 | 6 371.00 | 4 384.00 | 60 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 803.00 | 4 399.00 | | 36 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | 1 972.00 | 4 384.00 | 23 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350 254.00 | 15 350 254.00 | | 15 350 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 729.00 | 1 215 729.00 | | 1 215 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 21 748 560.00 | 21 748 560.00 | | 21 748 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 619.00 | 1 662 619.00 | | 1 662 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621 556.00 | 3 621 556.00 | | 3 621 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925 347.00 | 2 925 347.00 | | 2 925 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 679 774.00 | 24 673 907.00 | 5 867.00 | 24 679 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 897 603.00 | 21 897 603.00 | | 21 897 603.00 |