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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AP Constructions | 16 790.00 | 14 418.00 | 2 372.00 | 16 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 17 337.00 | 1.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 488.00 | 10 353.00 | 135.00 | 10 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 776.00 | 53 401.00 | 8 375.00 | 61 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 541.00 | 10 800.00 | 1 912 741.00 | 1 923 541.00 |
BZ Autres créances | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 485.00 | 10 800.00 | 2 057 685.00 | 2 068 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 261.00 | 64 201.00 | 2 066 061.00 | 2 130 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 222 081.00 | 222 081.00 | | 222 081.00 |
DH Report à nouveau | -127 730.00 | -225 308.00 | | -127 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 242.00 | 97 577.00 | | 169 242.00 |
DL TOTAL (I) | 304 293.00 | 135 051.00 | | 304 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 8 619.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 919.00 | 1 200 342.00 | | 138 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 327.00 | 916 712.00 | | 820 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 462.00 | 422 768.00 | | 322 462.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 368.00 | 170 686.00 | | 472 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 768.00 | 2 719 127.00 | | 1 761 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 061.00 | 2 854 177.00 | | 2 066 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 807.00 | | 2 580 807.00 | 2 580 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 807.00 | | 2 580 807.00 | 2 580 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 305.00 | 48 789.00 | | -49 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 640.00 | 2 487 501.00 | | 2 590 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 398.00 | 2 389 923.00 | | 2 421 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 242.00 | 97 577.00 | | 169 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 327.00 | 820 327.00 | | 820 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 368.00 | 472 368.00 | | 472 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 138 919.00 | 138 919.00 | | 138 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 462.00 | 322 462.00 | | 322 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 676.00 | 2 066 809.00 | 5 867.00 | 2 072 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 768.00 | 1 761 768.00 | | 1 761 768.00 |