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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 202.00 | 36 803.00 | 4 399.00 | 41 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 622.00 | 18 892.00 | 731.00 | 19 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 4 316.00 | 182.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 189.00 | 60 011.00 | 11 179.00 | 71 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358 537.00 | 6 000.00 | 14 352 537.00 | 14 358 537.00 |
BZ Autres créances | 1 350 222.00 | | 1 350 222.00 | 1 350 222.00 |
CF Disponibilités | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 770 175.00 | 6 000.00 | 15 764 175.00 | 15 770 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 841 365.00 | 66 011.00 | 15 775 354.00 | 15 841 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 365 093.00 | 495 088.00 | | 365 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 807.00 | 1 370 005.00 | | 1 428 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 600.00 | 1 905 793.00 | | 1 834 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 627.00 | 515 391.00 | | 2 418 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212 203.00 | 3 929 354.00 | | 7 212 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 671.00 | 723 133.00 | | 2 395 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 914 253.00 | 829 992.00 | | 1 914 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 940 754.00 | 6 002 367.00 | | 13 940 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 775 354.00 | 7 908 161.00 | | 15 775 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 940 754.00 | 6 002 367.00 | | 13 940 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 418 769.00 | 3 990.00 | 13 422 759.00 | 13 418 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 418 769.00 | 3 990.00 | 13 422 759.00 | 13 418 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 422 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 148 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | -137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 412 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 310.00 | 445 317.00 | | 588 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 430 702.00 | 7 477 972.00 | | 13 430 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 001 895.00 | 6 107 967.00 | | 12 001 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 807.00 | 1 370 005.00 | | 1 428 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 349.00 | 12 662.00 | | 47 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 833.00 | 9 970.00 | | 26 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 516.00 | 2 692.00 | | 20 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212 203.00 | 7 212 203.00 | | 7 212 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 914 253.00 | 1 914 253.00 | | 1 914 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 14 350 381.00 | 14 350 381.00 | | 14 350 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VB T. V. A. | 1 350 222.00 | 1 350 222.00 | | 1 350 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 627.00 | 2 418 627.00 | | 2 418 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 715 432.00 | 15 709 565.00 | 5 867.00 | 15 715 432.00 |
VW T.V.A. | 2 392 701.00 | 2 392 701.00 | | 2 392 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 940 754.00 | 13 940 754.00 | | 13 940 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480 899.00 | | | 480 899.00 |
ST Autres comptes | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 830.00 | | | 133 830.00 |
YT Sous‐traitance | 8 503 519.00 | | | 8 503 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 883 271.00 | | | 883 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 965 837.00 | | | 2 965 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 242 030.00 | | | 2 242 030.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 148 030.00 | | | 10 148 030.00 |