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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AN Terrains | 5 505.00 | 1 542.00 | 3 962.00 | 5 505.00 |
AP Constructions | 19 863.00 | 3 460.00 | 16 402.00 | 19 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 300.00 | 376 326.00 | 290 973.00 | 667 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 664.00 | 44 126.00 | 13 538.00 | 57 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 046.00 | 428 845.00 | 335 201.00 | 764 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BT Marchandises | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 097.00 | 8 888.00 | 234 209.00 | 243 097.00 |
BZ Autres créances | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 746.00 | 8 888.00 | 507 858.00 | 516 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 792.00 | 437 733.00 | 843 059.00 | 1 280 792.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 403 033.00 | 328 313.00 | | 403 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 821.00 | 76 221.00 | | 69 821.00 |
DL TOTAL (I) | 481 104.00 | 412 783.00 | | 481 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 916.00 | 174 578.00 | | 226 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 7 224.00 | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 191.00 | 98 496.00 | | 49 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 132.00 | 63 694.00 | | 74 132.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 5 372.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 955.00 | 349 364.00 | | 361 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 059.00 | 762 148.00 | | 843 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 050.00 | 240 533.00 | | 215 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 707.00 | | 235 707.00 | 235 707.00 |
FD Production vendue biens | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
FG Production vendue services | 607 390.00 | | 607 390.00 | 607 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 905.00 | | 914 905.00 | 914 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | 27 500.00 | | 38 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 083.00 | 29 383.00 | | 38 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | 9 135.00 | | 3 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 576.00 | 9 220.00 | | 10 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 507.00 | 20 163.00 | | 27 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 2 988.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 056.00 | 872 652.00 | | 961 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 236.00 | 796 431.00 | | 891 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 821.00 | 76 221.00 | | 69 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 467.00 | | 110 146.00 | 711 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 568.00 | 764 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 568.00 | 750 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 753.00 | | 110 146.00 | 697 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 674.00 | 108 246.00 | 54 075.00 | 374 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 97.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 381.00 | 108 149.00 | 54 075.00 | 371 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
UX Autres créances clients | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 916.00 | 80 011.00 | 146 905.00 | 226 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 959.00 | 297 655.00 | 10 304.00 | 307 959.00 |
VW T.V.A. | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 955.00 | 215 050.00 | 146 905.00 | 361 955.00 |