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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AN Terrains | 5 505.00 | 2 024.00 | 3 481.00 | 5 505.00 |
AP Constructions | 19 863.00 | 4 784.00 | 15 078.00 | 19 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 101.00 | 419 287.00 | 322 814.00 | 742 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 364.00 | 49 090.00 | 10 275.00 | 59 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 547.00 | 478 575.00 | 361 972.00 | 840 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BT Marchandises | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 592.00 | 8 888.00 | 214 704.00 | 223 592.00 |
BZ Autres créances | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 597.00 | 8 888.00 | 612 709.00 | 621 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 144.00 | 487 463.00 | 974 681.00 | 1 462 144.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 472 854.00 | 403 033.00 | | 472 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 554.00 | 69 821.00 | | 68 554.00 |
DL TOTAL (I) | 549 658.00 | 481 104.00 | | 549 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 197.00 | 226 916.00 | | 244 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 522.00 | 6 052.00 | | 10 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 379.00 | 49 191.00 | | 73 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 526.00 | 74 132.00 | | 94 526.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 5 664.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 023.00 | 361 955.00 | | 425 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 681.00 | 843 059.00 | | 974 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 598.00 | 215 050.00 | | 280 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 409.00 | | 427 409.00 | 427 409.00 |
FD Production vendue biens | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
FG Production vendue services | 698 974.00 | | 698 974.00 | 698 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 598.00 | | 1 217 598.00 | 1 217 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 38 083.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 38 083.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 736.00 | 3 493.00 | | 23 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | 7 083.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 385.00 | 10 576.00 | | 24 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 115.00 | 27 507.00 | | 17 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 5 125.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 998.00 | 961 056.00 | | 1 272 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 443.00 | 891 236.00 | | 1 204 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 554.00 | 69 821.00 | | 68 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 046.00 | | 157 680.00 | 764 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 179.00 | 840 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 179.00 | 826 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 332.00 | | 157 680.00 | 750 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 845.00 | 107 172.00 | 57 443.00 | 428 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 455.00 | 107 172.00 | 57 443.00 | 425 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
UX Autres créances clients | 210 260.00 | | | 210 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 197.00 | 99 835.00 | 144 362.00 | 244 197.00 |
VI Groupe et associés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 857.00 | 287 553.00 | 10 304.00 | 297 857.00 |
VW T.V.A. | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 960.00 | 280 598.00 | 144 362.00 | 424 960.00 |