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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 971.00 | 329.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 7 633.00 | 3 079.00 | 4 554.00 | 7 633.00 |
AP Constructions | 19 863.00 | 7 433.00 | 12 430.00 | 19 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 055.00 | 524 421.00 | 398 634.00 | 923 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 056.00 | 57 367.00 | 5 689.00 | 63 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 231.00 | 596 271.00 | 431 960.00 | 1 028 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BT Marchandises | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 823.00 | | 203 823.00 | 203 823.00 |
BZ Autres créances | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 218 237.00 | | 218 237.00 | 218 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 775.00 | | 708 775.00 | 708 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 006.00 | 596 271.00 | 1 140 735.00 | 1 737 006.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 541 408.00 | 541 408.00 | | 541 408.00 |
DH Report à nouveau | -18 930.00 | | | -18 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 079.00 | -18 930.00 | | 70 079.00 |
DL TOTAL (I) | 600 807.00 | 530 728.00 | | 600 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 929.00 | 253 062.00 | | 263 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | 10 004.00 | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 154.00 | 78 163.00 | | 171 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 618.00 | 77 146.00 | | 77 618.00 |
EA Autres dettes | 17 071.00 | 1 219.00 | | 17 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 927.00 | 419 595.00 | | 539 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 735.00 | 950 323.00 | | 1 140 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 521.00 | 275 706.00 | | 388 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 445.00 | | 606 445.00 | 606 445.00 |
FD Production vendue biens | 130 491.00 | | 130 491.00 | 130 491.00 |
FG Production vendue services | 714 661.00 | | 714 661.00 | 714 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 597.00 | | 1 451 597.00 | 1 451 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 77.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 117.00 | 54 000.00 | | 51 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 335.00 | 54 077.00 | | 51 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 1 989.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 710.00 | 36 929.00 | | 18 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 466.00 | 38 918.00 | | 20 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 869.00 | 15 159.00 | | 30 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 179.00 | 1 329 576.00 | | 1 535 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 099.00 | 1 348 506.00 | | 1 465 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 079.00 | -18 930.00 | | 70 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 094.00 | | 205 648.00 | 940 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 512.00 | 1 028 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940 094.00 | 117 512.00 | 1 013 607.00 | 940 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 470.00 | | 205 648.00 | 925 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 384.00 | 125 688.00 | 98 801.00 | 569 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 303.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 716.00 | 125 385.00 | 98 801.00 | 565 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 454.00 | 171 154.00 | | 171 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 071.00 | 1 771.00 | | 17 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
UX Autres créances clients | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 929.00 | 112 522.00 | 144 964.00 | 263 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 824.00 | 257 520.00 | 10 304.00 | 267 824.00 |
VW T.V.A. | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 927.00 | 388 521.00 | 144 964.00 | 539 927.00 |