| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 636.00 | 6 349.00 | 6 985.00 |
AN Terrains | 7 633.00 | 4 467.00 | 3 166.00 | 7 633.00 |
AP Constructions | 19 863.00 | 10 081.00 | 9 782.00 | 19 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 648.00 | 687 807.00 | 337 841.00 | 1 025 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 967.00 | 61 566.00 | 78 401.00 | 139 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 917.00 | 764 557.00 | 441 360.00 | 1 205 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
BT Marchandises | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 128.00 | 5 040.00 | 209 088.00 | 214 128.00 |
BZ Autres créances | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 368 616.00 | | 368 616.00 | 368 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 546.00 | 5 040.00 | 906 506.00 | 911 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 463.00 | 769 597.00 | 1 347 866.00 | 2 117 463.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 622 348.00 | 592 557.00 | | 622 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 967.00 | 29 791.00 | | 17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 648 566.00 | 630 598.00 | | 648 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 662.00 | 524 371.00 | | 399 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 679.00 | 17 174.00 | | 19 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 111.00 | 139 648.00 | | 162 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 615.00 | 125 369.00 | | 98 615.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | 29 149.00 | | 19 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 300.00 | 836 368.00 | | 699 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 866.00 | 1 466 966.00 | | 1 347 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 211.00 | 436 283.00 | | 417 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 353.00 | | 540 353.00 | 540 353.00 |
FD Production vendue biens | 180 147.00 | | 180 147.00 | 180 147.00 |
FG Production vendue services | 755 027.00 | | 755 027.00 | 755 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 527.00 | | 1 475 527.00 | 1 475 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 39 167.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 39 658.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 732.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 5 994.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 14 748.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 426.00 | 24 911.00 | | 14 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 2 258.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 763.00 | 1 332 725.00 | | 1 513 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 796.00 | 1 302 934.00 | | 1 495 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 967.00 | 29 791.00 | | 17 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 449.00 | | 204 429.00 | 1 019 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 798.00 | 140 263.00 | 28 504.00 | 652 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 661.00 | 4 300.00 | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 524.00 | 139 602.00 | 24 204.00 | 648 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 111.00 | 162 111.00 | | 162 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 207 408.00 | 207 408.00 | | 207 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 662.00 | 117 573.00 | 282 089.00 | 399 662.00 |
VI Groupe et associés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 609.00 | 290 808.00 | 5 801.00 | 296 609.00 |
VW T.V.A. | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 300.00 | 417 211.00 | 282 089.00 | 699 300.00 |