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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 668.00 | 632.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 5 505.00 | 2 505.00 | 3 000.00 | 5 505.00 |
AP Constructions | 19 863.00 | 6 109.00 | 13 754.00 | 19 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 396.00 | 504 243.00 | 333 153.00 | 837 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 707.00 | 52 859.00 | 9 847.00 | 62 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 094.00 | 569 384.00 | 370 710.00 | 940 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BT Marchandises | 135 821.00 | | 135 821.00 | 135 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
BZ Autres créances | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 613.00 | | 579 613.00 | 579 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 707.00 | 569 384.00 | 950 323.00 | 1 519 707.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 541 408.00 | 472 854.00 | | 541 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 930.00 | 68 554.00 | | -18 930.00 |
DL TOTAL (I) | 530 728.00 | 549 658.00 | | 530 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 062.00 | 244 197.00 | | 253 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | 10 522.00 | | 10 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 73 379.00 | | 78 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 146.00 | 94 526.00 | | 77 146.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 2 336.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 595.00 | 425 023.00 | | 419 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 323.00 | 974 681.00 | | 950 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 706.00 | 280 598.00 | | 275 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 219.00 | | 447 219.00 | 447 219.00 |
FD Production vendue biens | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
FG Production vendue services | 711 199.00 | | 711 199.00 | 711 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 308.00 | | 1 256 308.00 | 1 256 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 41 500.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 077.00 | 41 500.00 | | 54 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 21.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 929.00 | 23 736.00 | | 36 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 918.00 | 24 385.00 | | 38 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 159.00 | 17 115.00 | | 15 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 576.00 | 1 272 998.00 | | 1 329 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 506.00 | 1 204 443.00 | | 1 348 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 930.00 | 68 554.00 | | -18 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 547.00 | | 155 713.00 | 840 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 165.00 | 940 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 165.00 | 925 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 910.00 | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 833.00 | | 154 803.00 | 826 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 575.00 | 110 046.00 | 19 237.00 | 478 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 278.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 185.00 | 109 768.00 | 19 237.00 | 475 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
UX Autres créances clients | 168 401.00 | 168 401.00 | | 168 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 062.00 | 109 173.00 | 143 889.00 | 253 062.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 981.00 | 228 677.00 | 10 304.00 | 238 981.00 |
VW T.V.A. | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 595.00 | 275 706.00 | 143 889.00 | 419 595.00 |