| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 275.00 | 25.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 7 633.00 | 3 773.00 | 3 860.00 | 7 633.00 |
AP Constructions | 19 863.00 | 8 757.00 | 11 106.00 | 19 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 078.00 | 575 555.00 | 350 524.00 | 926 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 874.00 | 60 439.00 | 5 435.00 | 65 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 570.00 | 652 798.00 | 376 771.00 | 1 029 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
BT Marchandises | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 266.00 | | 262 266.00 | 262 266.00 |
BZ Autres créances | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 562 538.00 | | 562 538.00 | 562 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 195.00 | | 1 090 195.00 | 1 090 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 765.00 | 652 798.00 | 1 466 966.00 | 2 119 765.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 592 557.00 | 541 408.00 | | 592 557.00 |
DH Report à nouveau | | -18 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 791.00 | 70 079.00 | | 29 791.00 |
DL TOTAL (I) | 630 598.00 | 600 807.00 | | 630 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 371.00 | 263 929.00 | | 524 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174.00 | 10 156.00 | | 17 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 648.00 | 171 154.00 | | 139 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 369.00 | 77 618.00 | | 125 369.00 |
EA Autres dettes | 29 149.00 | 17 071.00 | | 29 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 368.00 | 539 927.00 | | 836 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 966.00 | 1 140 735.00 | | 1 466 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 283.00 | 388 521.00 | | 436 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 331.00 | | 455 331.00 | 455 331.00 |
FD Production vendue biens | 134 758.00 | | 134 758.00 | 134 758.00 |
FG Production vendue services | 699 082.00 | | 699 082.00 | 699 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 171.00 | | 1 289 171.00 | 1 289 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 010.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 218.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167.00 | 51 117.00 | | 39 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 658.00 | 51 335.00 | | 39 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 1 688.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 022.00 | 18 710.00 | | 8 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 994.00 | 67.00 | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 748.00 | 20 466.00 | | 14 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 911.00 | 30 869.00 | | 24 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 240.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 725.00 | 1 535 179.00 | | 1 332 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 934.00 | 1 465 099.00 | | 1 302 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 791.00 | 70 079.00 | | 29 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 231.00 | | 99 341.00 | 1 028 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 503.00 | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 002.00 | 1 029 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 499.00 | 1 019 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 607.00 | | 99 341.00 | 1 013 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 271.00 | 142 004.00 | 85 476.00 | 596 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 303.00 | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 299.00 | 141 701.00 | 85 476.00 | 592 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 262 266.00 | 262 266.00 | | 262 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 371.00 | 124 944.00 | 396 004.00 | 524 371.00 |
VI Groupe et associés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 226.00 | | | 331 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 616.00 | 327 815.00 | 5 801.00 | 333 616.00 |
VW T.V.A. | 72 772.00 | 72 772.00 | | 72 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 709.00 | 436 283.00 | 396 004.00 | 835 709.00 |