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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 660.00 | 213 621.00 | 106 039.00 | 319 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 222.00 | 90 968.00 | 16 254.00 | 107 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 272.00 | 168 433.00 | 89 839.00 | 258 272.00 |
BF Prêts | 321 680.00 | | 321 680.00 | 321 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 150.00 | | 400 150.00 | 400 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 304 681.00 | 473 023.00 | 19 831 658.00 | 20 304 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
BP En cours de production de services | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 766 184.00 | | 8 766 184.00 | 8 766 184.00 |
BZ Autres créances | 24 851 300.00 | | 24 851 300.00 | 24 851 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 730 083.00 | | 1 730 083.00 | 1 730 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 536 528.00 | | 35 536 528.00 | 35 536 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 848 254.00 | 473 023.00 | 55 375 231.00 | 55 848 254.00 |
CU Autres participations | 18 897 696.00 | | 18 897 696.00 | 18 897 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 115.00 | 231 115.00 | | 231 115.00 |
DH Report à nouveau | 4 543 456.00 | 2 891 218.00 | | 4 543 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 658.00 | 1 652 238.00 | | 441 658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 216 229.00 | 6 774 571.00 | | 7 216 229.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 823 048.00 | 5 527 806.00 | | 10 823 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 210 840.00 | 9 246 344.00 | | 23 210 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512 915.00 | 6 793 969.00 | | 7 512 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 647.00 | 1 834 380.00 | | 2 585 647.00 |
EA Autres dettes | 4 012 351.00 | 2 817 609.00 | | 4 012 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 144 802.00 | 26 220 109.00 | | 48 144 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 375 231.00 | 32 994 680.00 | | 55 375 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678 308.00 | | 3 678 308.00 | 3 678 308.00 |
FG Production vendue services | 12 090 574.00 | 55 431.00 | 12 146 005.00 | 12 090 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 768 882.00 | 55 431.00 | 15 824 313.00 | 15 768 882.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 955 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 605 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 120 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 295 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 13 254.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 18 804.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354.00 | 5 484.00 | | 13 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 554.00 | 10 007.00 | | 27 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 056.00 | 8 797.00 | | -27 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 954.00 | 797 317.00 | | -297 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 799.00 | 15 430 403.00 | | 16 152 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 711 141.00 | 13 778 164.00 | | 15 711 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 658.00 | 1 652 238.00 | | 441 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 554 764.00 | | 7 780 834.00 | 12 554 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 619 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 917.00 | 20 304 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 917.00 | 426 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 632.00 | | 24 168.00 | 433 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 606.00 | | 6 666.00 | 251 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 869 526.00 | | 7 750 000.00 | 11 869 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512 915.00 | 7 512 915.00 | | 7 512 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 639.00 | 434 639.00 | | 434 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 162.00 | 480 162.00 | | 480 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012 351.00 | 4 012 351.00 | | 4 012 351.00 |
UP Prêts | 321 680.00 | 321 680.00 | | 321 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 150.00 | | | 400 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 766 184.00 | | | 8 766 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 608 778.00 | | | 608 778.00 |
VC Groupe et associés | 24 067 246.00 | | | 24 067 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 917.00 | 203 917.00 | | 203 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 619 132.00 | 5 374 547.00 | 4 567 232.00 | 10 619 132.00 |
VI Groupe et associés | 23 210 840.00 | 316 805.00 | 22 894 036.00 | 23 210 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 388 000.00 | | | 7 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 002.00 | | | 1 185 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 401 171.00 | 34 001 021.00 | 400 150.00 | 34 401 171.00 |
VW T.V.A. | 1 578 361.00 | 1 578 361.00 | | 1 578 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 144 802.00 | 20 006 181.00 | 27 461 268.00 | 48 144 802.00 |