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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 518.00 | 248 769.00 | 133 749.00 | 382 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 222.00 | 100 635.00 | 6 587.00 | 107 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 523.00 | 257 898.00 | 95 625.00 | 353 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 261 300.00 | | 261 300.00 | 261 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 802 259.00 | 607 302.00 | 42 194 957.00 | 42 802 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
BN En cours de production de biens | 746 889.00 | | 746 889.00 | 746 889.00 |
BP En cours de production de services | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 830 887.00 | | 5 830 887.00 | 5 830 887.00 |
BT Marchandises | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 859 055.00 | | 14 859 055.00 | 14 859 055.00 |
BZ Autres créances | 35 766 047.00 | | 35 766 047.00 | 35 766 047.00 |
CF Disponibilités | 1 222 207.00 | | 1 222 207.00 | 1 222 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 654 062.00 | | 58 654 062.00 | 58 654 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 459 311.00 | 607 302.00 | 100 852 009.00 | 101 459 311.00 |
CU Autres participations | 41 697 696.00 | | 41 697 696.00 | 41 697 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 115.00 | 231 115.00 | | 231 115.00 |
DH Report à nouveau | 4 824 008.00 | 4 985 114.00 | | 4 824 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 091.00 | -161 106.00 | | 683 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738 214.00 | 7 055 122.00 | | 7 738 214.00 |
DP Provisions pour risques | 13 461.00 | 25 961.00 | | 13 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 461.00 | 25 961.00 | | 13 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148 881.00 | 8 296 989.00 | | 4 148 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 396 452.00 | 41 438 892.00 | | 71 396 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754 643.00 | 11 054 453.00 | | 7 754 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181 085.00 | 4 325 889.00 | | 4 181 085.00 |
EA Autres dettes | 5 619 273.00 | 4 045 540.00 | | 5 619 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 100 334.00 | 69 161 765.00 | | 93 100 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 852 009.00 | 76 242 848.00 | | 100 852 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 074 440.00 | | 5 074 440.00 | 5 074 440.00 |
FG Production vendue services | 15 975 775.00 | 95 707.00 | 16 071 482.00 | 15 975 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 050 215.00 | 95 707.00 | 21 145 922.00 | 21 050 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 327 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 648 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 823 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 822 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 353.00 | |
GE Autres charges | | | 177 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 831 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 490.00 | 46 306.00 | | 21 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 54 341.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 499.00 | 66 102.00 | | 8 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 991.00 | -19 796.00 | | 12 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 475.00 | 27 021.00 | | 56 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 019 059.00 | 24 458 398.00 | | 22 019 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 335 968.00 | 24 619 505.00 | | 21 335 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 091.00 | -161 106.00 | | 683 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 812 187.00 | | 29 565 721.00 | 28 812 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 514 439.00 | 41 958 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 575 648.00 | 42 802 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 220.00 | 489 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 353 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 282.00 | | 39 678.00 | 502 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 770.00 | | 64 743.00 | 297 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 012 134.00 | | 29 461 300.00 | 28 012 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 113.00 | 70 155.00 | 966.00 | 538 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 534.00 | 22 871.00 | | 326 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 579.00 | 47 284.00 | 966.00 | 211 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 961.00 | | 12 500.00 | 25 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 961.00 | | 12 500.00 | 25 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754 643.00 | 7 754 643.00 | | 7 754 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 352.00 | 703 352.00 | | 703 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 059.00 | 590 059.00 | | 590 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619 273.00 | 5 619 273.00 | | 5 619 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 300.00 | | 261 300.00 | 261 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 859 055.00 | 14 859 055.00 | | 14 859 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 999 461.00 | 999 461.00 | | 999 461.00 |
VC Groupe et associés | 34 150 037.00 | 34 150 037.00 | | 34 150 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 733.00 | 1 131 733.00 | 3 000 000.00 | 4 131 733.00 |
VI Groupe et associés | 71 396 452.00 | 71 396 452.00 | | 71 396 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 102 963.00 | | | 7 102 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648 888.00 | | | 19 648 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 130.00 | 145 130.00 | | 145 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 985.00 | 611 985.00 | | 611 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 901 080.00 | 50 639 780.00 | 261 300.00 | 50 901 080.00 |
VW T.V.A. | 2 742 543.00 | 2 742 543.00 | | 2 742 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 100 334.00 | 90 100 334.00 | 3 000 000.00 | 93 100 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 122.00 | | 111.00 |