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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 840.00 | 230 731.00 | 112 108.00 | 342 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 442.00 | 95 801.00 | 63 640.00 | 159 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 770.00 | 211 579.00 | 86 190.00 | 297 770.00 |
BF Prêts | 8 714 288.00 | | 8 714 288.00 | 8 714 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 150.00 | | 400 150.00 | 400 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 812 186.00 | 538 112.00 | 28 274 073.00 | 28 812 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 407.00 | | 129 407.00 | 129 407.00 |
BN En cours de production de biens | 290 866.00 | | 290 866.00 | 290 866.00 |
BP En cours de production de services | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 708 173.00 | | 4 708 173.00 | 4 708 173.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 678 825.00 | | 10 678 825.00 | 10 678 825.00 |
BZ Autres créances | 30 658 492.00 | | 30 658 492.00 | 30 658 492.00 |
CF Disponibilités | 1 105 463.00 | | 1 105 463.00 | 1 105 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 464.00 | | 237 464.00 | 237 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 964 586.00 | | 47 964 586.00 | 47 964 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 780 961.00 | 538 112.00 | 76 242 848.00 | 76 780 961.00 |
CU Autres participations | 18 897 696.00 | | 18 897 696.00 | 18 897 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 115.00 | 231 115.00 | | 231 115.00 |
DH Report à nouveau | 4 985 114.00 | 4 543 456.00 | | 4 985 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 106.00 | 441 657.00 | | -161 106.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 122.00 | 7 216 229.00 | | 7 055 122.00 |
DP Provisions pour risques | 25 961.00 | 14 200.00 | | 25 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 961.00 | 14 200.00 | | 25 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 296 989.00 | 10 823 048.00 | | 8 296 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 438 892.00 | 23 210 840.00 | | 41 438 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 054 453.00 | 7 512 914.00 | | 11 054 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325 889.00 | 2 585 647.00 | | 4 325 889.00 |
EA Autres dettes | 4 045 540.00 | 4 012 351.00 | | 4 045 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 161 765.00 | 48 144 801.00 | | 69 161 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 242 848.00 | 55 375 231.00 | | 76 242 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 435 870.00 | | 8 435 870.00 | 8 435 870.00 |
FG Production vendue services | 14 969 043.00 | 43 271.00 | 15 012 315.00 | 14 969 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 404 913.00 | 43 271.00 | 23 448 185.00 | 23 404 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 564 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 040 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 652 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 639 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 288 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 306.00 | 497.00 | | 46 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 306.00 | 497.00 | | 46 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 341.00 | 13 353.00 | | 54 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 761.00 | 14 200.00 | | 11 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 102.00 | 27 553.00 | | 66 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 796.00 | -27 056.00 | | -19 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -297 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 458 398.00 | 16 152 799.00 | | 24 458 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 619 505.00 | 15 711 141.00 | | 24 619 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 106.00 | 441 657.00 | | -161 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 304 680.00 | | 8 507 505.00 | 20 304 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 012 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 812 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 882.00 | | 75 400.00 | 426 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 272.00 | | 39 497.00 | 258 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 619 526.00 | | 8 392 608.00 | 19 619 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 022.00 | 65 090.00 | | 473 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 589.00 | 21 944.00 | | 304 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 432.00 | 43 146.00 | | 168 432.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 045.00 | | 2 857.00 | 7 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | 11 761.00 | | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | 11 761.00 | | 14 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400 000.00 | 1 200 000.00 | 4 800 000.00 | 8 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 054 453.00 | 11 054 453.00 | | 11 054 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 332.00 | 571 332.00 | | 571 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 408.00 | 687 408.00 | | 687 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045 540.00 | 4 045 540.00 | | 4 045 540.00 |
UP Prêts | 8 714 288.00 | 1 520 624.00 | | 8 714 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 150.00 | | | 400 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 678 825.00 | | | 10 678 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 229 314.00 | | | 1 229 314.00 |
VC Groupe et associés | 29 095 213.00 | | | 29 095 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 288 309.00 | 1 013 321.00 | 6 630 904.00 | 8 288 309.00 |
VI Groupe et associés | 33 038 892.00 | 786 507.00 | 32 252 384.00 | 33 038 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 801 339.00 | | | 17 801 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750 412.00 | | | 11 750 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 017.00 | | | 326 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 464.00 | | | 237 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 711 343.00 | 43 117 529.00 | 7 593 814.00 | 50 711 343.00 |
VW T.V.A. | 2 867 024.00 | 2 867 024.00 | | 2 867 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 161 765.00 | 22 434 392.00 | 43 683 288.00 | 69 161 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |