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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 588.00 | 273 078.00 | 119 510.00 | 392 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 222.00 | 105 238.00 | 1 984.00 | 107 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 632.00 | 323 057.00 | 199 575.00 | 522 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 477 638.00 | 701 373.00 | 77 776 265.00 | 78 477 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
BN En cours de production de biens | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099 151.00 | | 1 099 151.00 | 1 099 151.00 |
BT Marchandises | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 147 679.00 | | 23 147 679.00 | 23 147 679.00 |
BZ Autres créances | 22 263 512.00 | | 22 263 512.00 | 22 263 512.00 |
CF Disponibilités | 1 409 637.00 | | 1 409 637.00 | 1 409 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 157 543.00 | | 48 157 543.00 | 48 157 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 637 028.00 | 701 373.00 | 125 935 655.00 | 126 637 028.00 |
CU Autres participations | 77 197 696.00 | | 77 197 696.00 | 77 197 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 231 115.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 538 214.00 | 4 824 008.00 | | 5 538 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 427.00 | 683 091.00 | | -354 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7 383 787.00 | 7 738 214.00 | | 7 383 787.00 |
DP Provisions pour risques | 54 711.00 | 13 461.00 | | 54 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 711.00 | 13 461.00 | | 54 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956 164.00 | 4 148 881.00 | | 2 956 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 238 465.00 | 71 396 452.00 | | 90 238 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 978 581.00 | | | 6 978 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 216.00 | 7 754 643.00 | | 6 792 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075 052.00 | 4 181 085.00 | | 5 075 052.00 |
EA Autres dettes | 663 322.00 | 5 619 273.00 | | 663 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 793 357.00 | | | 5 793 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 497 157.00 | 93 100 334.00 | | 118 497 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 935 655.00 | 100 852 009.00 | | 125 935 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 932 681.00 | | 12 932 681.00 | 12 932 681.00 |
FG Production vendue services | 14 413 628.00 | 128 191.00 | 14 541 819.00 | 14 413 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 346 308.00 | 128 191.00 | 27 474 499.00 | 27 346 308.00 |
FM Production stockée | | | 404 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 999 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 005 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 084 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 244.00 | |
GE Autres charges | | | 215 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 572 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 089.00 | 474.00 | | 45 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 339.00 | 8 499.00 | | 86 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 339.00 | 12 991.00 | | -86 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -36 199.00 | 56 475.00 | | -36 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 554 536.00 | 22 019 059.00 | | 28 554 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 908 963.00 | 21 335 968.00 | | 28 908 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 427.00 | 683 091.00 | | -354 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 802 259.00 | | 35 679 179.00 | 42 802 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 77 455 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 78 477 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 740.00 | | 10 070.00 | 489 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 523.00 | | 169 109.00 | 353 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 958 996.00 | | 35 500 000.00 | 41 958 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 302.00 | 94 071.00 | | 607 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 404.00 | 28 912.00 | | 349 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 898.00 | 65 159.00 | | 257 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 461.00 | 41 250.00 | | 13 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | 41 250.00 | | 13 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 216.00 | 6 792 216.00 | | 6 792 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 456.00 | 652 456.00 | | 652 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 113.00 | 615 113.00 | | 615 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641 903.00 | 7 641 903.00 | | 7 641 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 793 357.00 | 5 793 357.00 | | 5 793 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 147 679.00 | 23 147 679.00 | | 23 147 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VB T. V. A. | 947 146.00 | 947 146.00 | | 947 146.00 |
VC Groupe et associés | 20 782 985.00 | 20 782 985.00 | | 20 782 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951 908.00 | 1 001 908.00 | 1 950 000.00 | 2 951 908.00 |
VI Groupe et associés | 90 238 465.00 | 1 104 970.00 | 89 133 495.00 | 90 238 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 592.00 | 508 592.00 | | 508 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 779 172.00 | 45 779 172.00 | | 45 779 172.00 |
VW T.V.A. | 3 737 619.00 | 3 737 619.00 | | 3 737 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 497 157.00 | 27 413 662.00 | 91 083 495.00 | 118 497 157.00 |