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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 588.00 | 292 880.00 | 99 708.00 | 392 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 792.00 | 384 886.00 | 151 906.00 | 536 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 952 369.00 | 784 988.00 | 102 167 381.00 | 102 952 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 222.00 | | 131 222.00 | 131 222.00 |
BN En cours de production de biens | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
BP En cours de production de services | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 109 667.00 | | 1 109 667.00 | 1 109 667.00 |
BT Marchandises | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 483 061.00 | | 20 483 061.00 | 20 483 061.00 |
BZ Autres créances | 21 788 126.00 | | 21 788 126.00 | 21 788 126.00 |
CF Disponibilités | 1 759 309.00 | | 1 759 309.00 | 1 759 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 749.00 | | 544 749.00 | 544 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 961 176.00 | | 45 961 176.00 | 45 961 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 914 250.00 | 784 988.00 | 148 129 261.00 | 148 914 250.00 |
CU Autres participations | 101 605 317.00 | | 101 605 317.00 | 101 605 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 183 787.00 | 5 538 214.00 | | 5 183 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 809.00 | -354 427.00 | | 289 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 673 596.00 | 7 383 787.00 | | 7 673 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 700.00 | 2 956 164.00 | | 2 461 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 197 916.00 | 90 238 465.00 | | 109 197 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 069 622.00 | 6 978 581.00 | | 10 069 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 082.00 | 6 792 216.00 | | 8 049 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 565 706.00 | 5 075 052.00 | | 5 565 706.00 |
EA Autres dettes | 209 569.00 | 663 322.00 | | 209 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 902 071.00 | 5 793 357.00 | | 4 902 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 455 666.00 | 118 497 157.00 | | 140 455 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 129 261.00 | 125 935 655.00 | | 148 129 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 615 521.00 | | 5 615 521.00 | 5 615 521.00 |
FG Production vendue services | 17 600 486.00 | 178 330.00 | 17 778 816.00 | 17 600 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 216 007.00 | 178 330.00 | 23 394 337.00 | 23 216 007.00 |
FM Production stockée | | | 40 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 588 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 603 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 112 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 183 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 933 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 647.00 | 45 089.00 | | 35 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | 41 250.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 261.00 | 86 339.00 | | 436 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 700.00 | -86 339.00 | | -370 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 711.00 | -36 199.00 | | 19 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 022 171.00 | 28 554 536.00 | | 24 022 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 732 363.00 | 28 908 963.00 | | 23 732 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 809.00 | -354 427.00 | | 289 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 477 638.00 | | 24 474 731.00 | 78 477 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 862 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 952 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 810.00 | | | 499 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 632.00 | | 67 110.00 | 522 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 455 196.00 | | 24 407 621.00 | 77 455 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 373.00 | 83 615.00 | | 701 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 316.00 | 21 786.00 | | 378 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 057.00 | 61 829.00 | | 323 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 711.00 | 614.00 | 55 325.00 | 54 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 711.00 | 614.00 | 55 325.00 | 54 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614.00 | 55 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 082.00 | 8 049 082.00 | | 8 049 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 650.00 | 904 650.00 | | 904 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 391.00 | 851 391.00 | | 851 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 279 191.00 | 10 279 191.00 | | 10 279 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 902 071.00 | 4 902 071.00 | | 4 902 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 483 061.00 | 20 483 061.00 | | 20 483 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
VB T. V. A. | 1 002 381.00 | 1 002 381.00 | | 1 002 381.00 |
VC Groupe et associés | 20 052 446.00 | 20 052 446.00 | | 20 052 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 378.00 | 1 001 378.00 | 1 450 000.00 | 2 451 378.00 |
VI Groupe et associés | 109 197 916.00 | 1 264 021.00 | 107 933 895.00 | 109 197 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 593.00 | 159 593.00 | | 159 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 707.00 | 635 707.00 | | 635 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 749.00 | 544 749.00 | | 544 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 079 737.00 | 43 079 737.00 | | 43 079 737.00 |
VW T.V.A. | 3 650 072.00 | 3 650 072.00 | | 3 650 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 455 666.00 | 31 071 771.00 | 109 383 895.00 | 140 455 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |