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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 888.00 | 299 422.00 | 96 466.00 | 395 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 080.00 | 435 790.00 | 118 290.00 | 554 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 533.00 | | 244 533.00 | 244 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 787 600.00 | 842 435.00 | 130 945 165.00 | 131 787 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 733.00 | | 100 733.00 | 100 733.00 |
BN En cours de production de biens | 142 715.00 | | 142 715.00 | 142 715.00 |
BP En cours de production de services | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 078.00 | | 1 120 078.00 | 1 120 078.00 |
BT Marchandises | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 143 895.00 | | 18 143 895.00 | 18 143 895.00 |
BZ Autres créances | 37 572 729.00 | | 37 572 729.00 | 37 572 729.00 |
CF Disponibilités | 627 011.00 | | 627 011.00 | 627 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051 888.00 | | 1 051 888.00 | 1 051 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 793 001.00 | | 58 793 001.00 | 58 793 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 580 601.00 | 842 435.00 | 189 738 167.00 | 190 580 601.00 |
CU Autres participations | 130 228 377.00 | | 130 228 377.00 | 130 228 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 473 596.00 | 5 183 787.00 | | 5 473 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 092.00 | 289 809.00 | | 329 092.00 |
DL TOTAL (I) | 8 002 688.00 | 7 673 596.00 | | 8 002 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 453 887.00 | 2 461 700.00 | | 1 453 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 854 728.00 | 109 197 916.00 | | 145 854 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 687 977.00 | 10 069 622.00 | | 13 687 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 409.00 | 8 049 082.00 | | 8 963 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627 602.00 | 5 565 706.00 | | 4 627 602.00 |
EA Autres dettes | 2 553 647.00 | 209 569.00 | | 2 553 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 594 229.00 | 4 902 071.00 | | 4 594 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 735 479.00 | 140 455 666.00 | | 181 735 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 738 167.00 | 148 129 261.00 | | 189 738 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346 260.00 | | 5 346 260.00 | 5 346 260.00 |
FG Production vendue services | 19 360 022.00 | 213 829.00 | 19 573 851.00 | 19 360 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 706 282.00 | 213 829.00 | 24 920 111.00 | 24 706 282.00 |
FM Production stockée | | | 74 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 228 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 606 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 569 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 535 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 10 236.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 65 561.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 35 647.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088.00 | 400 000.00 | | 8 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | 436 261.00 | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | -370 700.00 | | -5 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 598.00 | 19 711.00 | | 60 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 332.00 | 64 372.00 | | 176 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 679 620.00 | 24 022 171.00 | | 28 679 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 350 527.00 | 23 732 363.00 | | 28 350 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 092.00 | 289 809.00 | | 329 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 952 369.00 | | 28 837 571.00 | 102 952 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 485 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 2 338.00 | 131 787 600.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 2 338.00 | 798 612.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 810.00 | | 3 300.00 | 499 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 742.00 | | 211 211.00 | 589 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 862 817.00 | | 28 623 060.00 | 101 862 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 988.00 | 59 203.00 | 1 757.00 | 784 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 103.00 | 6 542.00 | | 400 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 886.00 | 52 661.00 | 1 757.00 | 384 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 409.00 | 8 963 409.00 | | 8 963 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 573.00 | 998 573.00 | | 998 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 834.00 | 862 834.00 | | 862 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 241 624.00 | 16 241 624.00 | | 16 241 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 594 229.00 | 4 594 229.00 | | 4 594 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 143 895.00 | 18 143 895.00 | | 18 143 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
VB T. V. A. | 802 044.00 | 802 044.00 | | 802 044.00 |
VC Groupe et associés | 36 024 227.00 | 458 226.00 | 35 566 001.00 | 36 024 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 276.00 | 700 276.00 | 750 000.00 | 1 450 276.00 |
VI Groupe et associés | 145 854 728.00 | 145 854 728.00 | | 145 854 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 707.00 | 647 707.00 | | 647 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 888.00 | 1 051 888.00 | | 1 051 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 060 511.00 | 21 237 010.00 | 35 823 501.00 | 57 060 511.00 |
VW T.V.A. | 2 677 149.00 | 2 677 149.00 | | 2 677 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 735 479.00 | 180 985 479.00 | 750 000.00 | 181 735 479.00 |