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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BT Marchandises | 1 192 264.00 | | 1 192 264.00 | 1 192 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
CF Disponibilités | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 249.00 | | 1 310 249.00 | 1 310 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 249.00 | | 1 310 249.00 | 1 310 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 422.00 | 293 724.00 | | 543 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 835.00 | 249 698.00 | | -15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 536 387.00 | 552 222.00 | | 536 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 300.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 5 404.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | 6 632.00 | | 634.00 |
EA Autres dettes | 771 259.00 | 697 822.00 | | 771 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 861.00 | 710 159.00 | | 773 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 249.00 | 1 262 382.00 | | 1 310 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 861.00 | 710 159.00 | | 773 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221.00 | 2 845 957.00 | | 3 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 056.00 | 2 596 259.00 | | 19 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 835.00 | 249 698.00 | | -15 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 771 259.00 | 771 259.00 | | 771 259.00 |
VP Divers | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 861.00 | 773 861.00 | | 773 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 064.00 | 10 137.00 | | 10 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 983.00 | 6 565.00 | | 11 983.00 |
ST Autres comptes | 2 836.00 | 1 543.00 | | 2 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 022.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 2 199.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 480.00 | 12 336.00 | | 10 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582.00 | 163 057.00 | | 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 254.00 | 26 737.00 | | 2 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 220.00 | 14 131.00 | | 15 220.00 |