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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BP En cours de production de services | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
BT Marchandises | 6 966 818.00 | | 6 966 818.00 | 6 966 818.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CF Disponibilités | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 485.00 | | 7 134 485.00 | 7 134 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 627.00 | | 7 150 627.00 | 7 150 627.00 |
CU Autres participations | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 423.00 | 543 423.00 | | 543 423.00 |
DH Report à nouveau | -154 436.00 | -63 970.00 | | -154 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 190.00 | -90 466.00 | | -93 190.00 |
DL TOTAL (I) | 304 596.00 | 397 786.00 | | 304 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 972.00 | 5 009 158.00 | | 4 859 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 1 660 744.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 9 569.00 | | 86 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 846 031.00 | 6 679 799.00 | | 6 846 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 627.00 | 7 077 585.00 | | 7 150 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 531.00 | 5 310 300.00 | | 5 642 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 485 975.00 | 3 468 905.00 | | 3 485 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FM Production stockée | | | 62 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 295.00 | 5 686.00 | | 63 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 485.00 | 96 152.00 | | 156 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 190.00 | -90 466.00 | | -93 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
VB T. V. A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490 472.00 | 3 490 472.00 | | 3 490 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 500.00 | 166 000.00 | 664 000.00 | 1 369 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 031.00 | 5 642 531.00 | 664 000.00 | 6 846 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 595.00 | 8 460.00 | | 8 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 779.00 | 48 400.00 | | 18 779.00 |
ST Autres comptes | 73 562.00 | 16 516.00 | | 73 562.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 83.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 595.00 | 8 543.00 | | 8 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 932.00 | 4 722.00 | | 14 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 341.00 | 70 197.00 | | 92 341.00 |