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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BT Marchandises | 6 927 307.00 | | 6 927 307.00 | 6 927 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 743 997.00 | | 743 997.00 | 743 997.00 |
CF Disponibilités | 1 711 167.00 | | 1 711 167.00 | 1 711 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 475.00 | | 9 404 475.00 | 9 404 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 475.00 | | 9 404 475.00 | 9 404 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 422.00 | 543 422.00 | | 543 422.00 |
DH Report à nouveau | -15 835.00 | | | -15 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 134.00 | -15 835.00 | | -48 134.00 |
DL TOTAL (I) | 488 252.00 | 536 387.00 | | 488 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161 854.00 | 27.00 | | 5 161 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 1 940.00 | | 8 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 443.00 | 634.00 | | 33 443.00 |
EA Autres dettes | 3 712 166.00 | 771 259.00 | | 3 712 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 916 222.00 | 773 861.00 | | 8 916 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 404 475.00 | 1 310 249.00 | | 9 404 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 380 722.00 | 773 861.00 | | 7 380 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 554 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 725 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | 2 750.00 | | -5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245.00 | 3 221.00 | | 2 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 380.00 | 19 056.00 | | 50 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 134.00 | -15 835.00 | | -48 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 696 860.00 | | | 696 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 854.00 | 3 501 854.00 | | 3 501 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 000.00 | 124 500.00 | 664 000.00 | 1 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 708 666.00 | 3 708 666.00 | | 3 708 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 997.00 | 743 997.00 | | 743 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916 222.00 | 7 380 722.00 | 664 000.00 | 8 916 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 002.00 | 10 064.00 | | 80 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 917.00 | 11 983.00 | | 108 917.00 |
ST Autres comptes | 13 594.00 | 2 836.00 | | 13 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 416.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 422.00 | 10 480.00 | | 80 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51.00 | 582.00 | | 51.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 272.00 | 2 254.00 | | 1 011 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 511.00 | 15 220.00 | | 122 511.00 |