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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BP En cours de production de services | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
BT Marchandises | 6 966 818.00 | | 6 966 818.00 | 6 966 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 923.00 | | 7 138 923.00 | 7 138 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 992.00 | | 7 154 992.00 | 7 154 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 423.00 | | | 543 423.00 |
DH Report à nouveau | -323 726.00 | | | -323 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 226.00 | | | -78 226.00 |
DL TOTAL (I) | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602 497.00 | | | 4 602 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 048.00 | | | 2 398 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 722.00 | | | 7 004 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 992.00 | | | 7 154 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 781.00 | | | 2 579 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475 060.00 | | | 3 475 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
FM Production stockée | | | 5 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 226.00 | | | -78 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 16 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 16 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602 497.00 | 177 556.00 | 4 133 134.00 | 4 602 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 398 048.00 | 2 398 048.00 | | 2 398 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 747.00 | | | 166 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004 722.00 | 2 579 781.00 | 4 133 134.00 | 7 004 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
ST Autres comptes | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 138.00 | | | 38 138.00 |