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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 992.00 | | 112 992.00 | 112 992.00 |
060 Stock marchandises | 6 966 818.00 | | 6 966 818.00 | 6 966 818.00 |
072 Créances – Autres | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
084 Disponibilités | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 146 265.00 | | 7 146 265.00 | 7 146 265.00 |
110 Total général Actif | 7 162 407.00 | | 7 162 407.00 | 7 162 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 543 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -247 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 769 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 163 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 933 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 162 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 292 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 620.00 | 373.00 | | 620.00 |
222 Production stockée | 22 790.00 | 62 919.00 | | 22 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 410.00 | 63 292.00 | | 23 410.00 |
242 Autres charges externes. | 41 666.00 | 92 341.00 | | 41 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 8 595.00 | | 3 438.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 105.00 | 100 936.00 | | 45 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 695.00 | -37 645.00 | | -21 695.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 54 404.00 | 55 548.00 | | 54 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 100.00 | -93 190.00 | | -76 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124.00 | | | 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 662.00 | | | 8 662.00 |