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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BP En cours de production de services | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BT Marchandises | 6 966 818.00 | | 6 966 818.00 | 6 966 818.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CF Disponibilités | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 443.00 | | 7 061 443.00 | 7 061 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 585.00 | | 7 077 585.00 | 7 077 585.00 |
CU Autres participations | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 423.00 | 543 423.00 | | 543 423.00 |
DH Report à nouveau | -63 970.00 | -15 835.00 | | -63 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 466.00 | -48 135.00 | | -90 466.00 |
DL TOTAL (I) | 397 786.00 | 488 253.00 | | 397 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009 158.00 | 5 161 979.00 | | 5 009 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 744.00 | 3 708 667.00 | | 1 660 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 8 634.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | 33 443.00 | | 328.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 679 799.00 | 8 916 223.00 | | 6 679 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 585.00 | 9 404 476.00 | | 7 077 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 300.00 | 7 380 722.00 | | 5 310 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 468 905.00 | | | 3 468 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FM Production stockée | | | 5 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686.00 | 2 246.00 | | 5 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 152.00 | 50 381.00 | | 96 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 466.00 | -48 135.00 | | -90 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473 659.00 | 3 473 659.00 | | 3 473 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 500.00 | 166 000.00 | 664 000.00 | 1 535 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 744.00 | 1 660 744.00 | | 1 660 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 800.00 | 5 310 300.00 | 664 000.00 | 6 679 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | 80 002.00 | | 8 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 400.00 | 31 445.00 | | 48 400.00 |
ST Autres comptes | 16 516.00 | 13 595.00 | | 16 516.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 77 473.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | 420.00 | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 543.00 | 80 422.00 | | 8 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81.00 | 51.00 | | 81.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 722.00 | 1 011 272.00 | | 4 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 197.00 | 122 512.00 | | 70 197.00 |