| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 413.00 | 164 723.00 | 60 690.00 | 225 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 421.00 | 165 731.00 | 66 690.00 | 232 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 730.00 | | 303 730.00 | 303 730.00 |
BZ Autres créances | 334 502.00 | | 334 502.00 | 334 502.00 |
CF Disponibilités | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 233.00 | | 694 233.00 | 694 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 654.00 | 165 731.00 | 760 923.00 | 926 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 360.00 | 48 878.00 | | 82 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 280.00 | 33 482.00 | | 102 280.00 |
DL TOTAL (I) | 239 639.00 | 137 360.00 | | 239 639.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 204.00 | 945 262.00 | | 199 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 16 669.00 | | 15 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 313.00 | 263 084.00 | | 219 313.00 |
EA Autres dettes | 64 992.00 | 70 010.00 | | 64 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 283.00 | 1 295 025.00 | | 499 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 923.00 | 1 452 384.00 | | 760 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 886.00 | 29 845.00 | | 135 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 886.00 | 29 845.00 | | 135 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 886.00 | 29 845.00 | | 135 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 878.00 | 29 845.00 | | 134 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 196.00 | 264 196.00 | | 264 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 105.00 | 665 105.00 | | 665 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 283.00 | 499 283.00 | | 499 283.00 |