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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 421.00 | 183 563.00 | 44 858.00 | 228 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 133.00 | 184 571.00 | 51 562.00 | 236 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 360.00 | | 838 360.00 | 838 360.00 |
BZ Autres créances | 1 085 286.00 | | 1 085 286.00 | 1 085 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 725.00 | | 1 942 725.00 | 1 942 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 859.00 | 184 571.00 | 1 994 288.00 | 2 178 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 095.00 | 495 338.00 | | 579 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 408.00 | 83 756.00 | | 122 408.00 |
DL TOTAL (I) | 756 502.00 | 634 095.00 | | 756 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 347.00 | 367 822.00 | | 917 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 942.00 | 269 735.00 | | 276 942.00 |
EA Autres dettes | 43 497.00 | 126 762.00 | | 43 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 785.00 | 764 319.00 | | 1 237 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 288.00 | 1 398 414.00 | | 1 994 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 465 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 536 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 001 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 022 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 342 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 525 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 700.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 5 384.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -1 684.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 389.00 | 37 612.00 | | 49 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 025 646.00 | 10 357 873.00 | | 12 025 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 903 239.00 | 10 274 116.00 | | 11 903 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 408.00 | 83 756.00 | | 122 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 233.00 | | 22 700.00 | 233 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 236 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 228 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 625.00 | | 22 596.00 | 225 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 104.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 075.00 | 38 646.00 | 18 150.00 | 164 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 075.00 | 37 638.00 | 18 150.00 | 164 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 347.00 | 917 347.00 | | 917 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 942.00 | 276 942.00 | | 276 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942 725.00 | 1 942 725.00 | | 1 942 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 430.00 | 1 942 725.00 | 6 704.00 | 1 949 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 785.00 | 1 237 785.00 | | 1 237 785.00 |