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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 625.00 | 164 075.00 | 61 550.00 | 225 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 233.00 | 165 083.00 | 68 150.00 | 233 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 160.00 | | 884 160.00 | 884 160.00 |
BZ Autres créances | 424 256.00 | | 424 256.00 | 424 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 264.00 | | 1 330 264.00 | 1 330 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 497.00 | 165 083.00 | 1 398 414.00 | 1 563 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 338.00 | 402 397.00 | | 495 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 756.00 | 92 941.00 | | 83 756.00 |
DL TOTAL (I) | 634 095.00 | 550 338.00 | | 634 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 822.00 | 875 880.00 | | 367 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 735.00 | 186 219.00 | | 269 735.00 |
EA Autres dettes | 126 762.00 | 29 225.00 | | 126 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 319.00 | 1 091 324.00 | | 764 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 414.00 | 1 641 663.00 | | 1 398 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 719 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 605 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 324 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 459.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 353 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 724 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 943 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 66.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -66.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 612.00 | 41 082.00 | | 37 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 357 873.00 | 10 069 568.00 | | 10 357 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 274 116.00 | 9 976 626.00 | | 10 274 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 756.00 | 92 941.00 | | 83 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 598.00 | | | 255 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 365.00 | 233 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 365.00 | 225 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 990.00 | | | 247 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 233.00 | 47 215.00 | 22 365.00 | 140 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 225.00 | 47 215.00 | 22 365.00 | 139 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 822.00 | 367 822.00 | | 367 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 735.00 | 269 735.00 | | 269 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330 264.00 | 1 330 264.00 | | 1 330 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 864.00 | 1 330 264.00 | 6 600.00 | 1 336 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 319.00 | 764 319.00 | | 764 319.00 |