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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 821.00 | 98 221.00 | 144 600.00 | 242 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 429.00 | 99 229.00 | 151 200.00 | 250 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 619.00 | | 338 619.00 | 338 619.00 |
BZ Autres créances | 545 752.00 | | 545 752.00 | 545 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 057.00 | | 904 057.00 | 904 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 486.00 | 99 229.00 | 1 055 257.00 | 1 154 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 685.00 | 184 639.00 | | 316 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712.00 | 132 046.00 | | 85 712.00 |
DL TOTAL (I) | 457 397.00 | 371 685.00 | | 457 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 444.00 | 562 120.00 | | 310 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 22 308.00 | | 12 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 514.00 | 430 045.00 | | 195 514.00 |
EA Autres dettes | 79 686.00 | 30 365.00 | | 79 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 860.00 | 1 044 838.00 | | 597 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 257.00 | 1 416 523.00 | | 1 055 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 444.00 | | | 310 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 721.00 | | 53 511.00 | 241 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 803.00 | 250 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 803.00 | 242 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 713.00 | | 52 911.00 | 234 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 600.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 872.00 | 42 669.00 | 40 312.00 | 96 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 872.00 | 42 669.00 | 40 312.00 | 96 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 130.00 | 390 130.00 | | 390 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 514.00 | 195 514.00 | | 195 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 657.00 | 904 057.00 | 6 600.00 | 910 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 860.00 | 597 860.00 | | 597 860.00 |