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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 713.00 | 95 864.00 | 138 849.00 | 234 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 721.00 | 96 872.00 | 144 849.00 | 241 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 674.00 | | 382 674.00 | 382 674.00 |
BZ Autres créances | 859 675.00 | | 859 675.00 | 859 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 674.00 | | 1 271 674.00 | 1 271 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 395.00 | 96 872.00 | 1 416 523.00 | 1 513 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 639.00 | 82 360.00 | | 184 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 046.00 | 102 280.00 | | 132 046.00 |
DL TOTAL (I) | 371 685.00 | 239 639.00 | | 371 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 120.00 | 199 204.00 | | 562 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 15 773.00 | | 22 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 045.00 | 219 313.00 | | 430 045.00 |
EA Autres dettes | 30 365.00 | 64 992.00 | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 838.00 | 499 283.00 | | 1 044 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 523.00 | 760 923.00 | | 1 416 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 120.00 | | | 562 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 421.00 | | 146 073.00 | 232 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 773.00 | 241 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 773.00 | 2 347 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 413.00 | | 146 073.00 | 225 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 731.00 | 34 858.00 | 103 717.00 | 165 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 723.00 | 34 858.00 | 103 717.00 | 164 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 484.00 | 592 484.00 | | 592 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 045.00 | 430 045.00 | | 430 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 674.00 | 1 271 674.00 | 6 000.00 | 1 277 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 838.00 | 1 044 838.00 | | 1 044 838.00 |