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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 990.00 | 139 225.00 | 108 765.00 | 247 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 598.00 | 140 233.00 | 115 365.00 | 255 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 498.00 | | 508 498.00 | 508 498.00 |
BZ Autres créances | 994 203.00 | | 994 203.00 | 994 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 298.00 | | 1 526 298.00 | 1 526 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 895.00 | 140 233.00 | 1 641 663.00 | 1 781 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 397.00 | 316 685.00 | | 402 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 941.00 | 85 712.00 | | 92 941.00 |
DL TOTAL (I) | 550 338.00 | 457 397.00 | | 550 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 880.00 | 12 216.00 | | 875 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 219.00 | 195 514.00 | | 186 219.00 |
EA Autres dettes | 29 225.00 | 79 686.00 | | 29 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 324.00 | 597 860.00 | | 1 091 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 663.00 | 1 055 257.00 | | 1 641 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 031 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 046 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 069 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 048 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 5 254.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 596.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 082.00 | 33 899.00 | | 41 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 568.00 | 9 996 349.00 | | 10 069 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976 626.00 | 9 910 638.00 | | 9 976 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 941.00 | 85 712.00 | | 92 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 429.00 | | 7 553.00 | 250 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 255 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 247 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 821.00 | | 7 553.00 | 242 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 229.00 | 43 388.00 | 2 385.00 | 99 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 221.00 | 43 388.00 | 2 385.00 | 98 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 880.00 | 875 880.00 | | 875 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 219.00 | 186 219.00 | | 186 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526 298.00 | 1 526 298.00 | | 1 526 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 898.00 | 1 532 898.00 | | 1 532 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 324.00 | 1 091 324.00 | | 1 091 324.00 |