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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 010.00 | 29 376.00 | 634.00 | 30 010.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 353.00 | 69 331.00 | 13 022.00 | 82 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 027.00 | 98 707.00 | 33 320.00 | 132 027.00 |
BP En cours de production de services | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 007.00 | | 1 406 007.00 | 1 406 007.00 |
BZ Autres créances | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
CF Disponibilités | 312 150.00 | | 312 150.00 | 312 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 598.00 | | 1 899 598.00 | 1 899 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 625.00 | 98 707.00 | 1 932 918.00 | 2 031 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 994.00 | 217 928.00 | | 251 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 876.00 | 34 067.00 | | 31 876.00 |
DL TOTAL (I) | 397 830.00 | 365 954.00 | | 397 830.00 |
DP Provisions pour risques | 87 426.00 | 95 820.00 | | 87 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 426.00 | 95 820.00 | | 87 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 930.00 | | | 200 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 717.00 | 480 726.00 | | 345 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 035.00 | 242 442.00 | | 187 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 331.00 | 633 231.00 | | 642 331.00 |
EA Autres dettes | 46 473.00 | 11 904.00 | | 46 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 145.00 | 19 116.00 | | 25 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 662.00 | 1 387 451.00 | | 1 447 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 918.00 | 1 849 225.00 | | 1 932 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 860.00 | 478 261.00 | 2 674 121.00 | 2 195 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 860.00 | 478 261.00 | 2 674 121.00 | 2 195 860.00 |
FM Production stockée | | | -65 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 426.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 15 091.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 15 091.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 959.00 | 15 091.00 | | -25 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 3 277.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 656.00 | 2 921 770.00 | | 2 734 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 780.00 | 2 887 703.00 | | 2 702 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 876.00 | 34 067.00 | | 31 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 361.00 | 7 049.00 | 1 704.00 | 93 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 420.00 | 6 614.00 | 1 704.00 | 64 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 820.00 | 87 426.00 | 95 820.00 | 95 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 820.00 | 87 426.00 | 95 820.00 | 95 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 930.00 | 200 930.00 | | 200 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 035.00 | 187 035.00 | | 187 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 933.00 | 1 481 769.00 | 8 164.00 | 1 489 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 945.00 | 1 101 945.00 | | 1 101 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |