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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 503.00 | 47 695.00 | 808.00 | 48 503.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 765.00 | 71 275.00 | 23 490.00 | 94 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 990.00 | 118 969.00 | 90 021.00 | 208 990.00 |
BP En cours de production de services | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 739.00 | | 1 524 739.00 | 1 524 739.00 |
BZ Autres créances | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CF Disponibilités | 558 595.00 | | 558 595.00 | 558 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 096.00 | | 2 190 096.00 | 2 190 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 086.00 | 118 969.00 | 2 280 117.00 | 2 399 086.00 |
CU Autres participations | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 516.00 | 380 936.00 | | 398 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 189.00 | 17 579.00 | | 46 189.00 |
DL TOTAL (I) | 558 665.00 | 512 476.00 | | 558 665.00 |
DP Provisions pour risques | 49 345.00 | 118 345.00 | | 49 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 345.00 | 118 345.00 | | 49 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 947.00 | 353 121.00 | | 336 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 466.00 | 249 284.00 | | 313 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 944.00 | 699 059.00 | | 835 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 328.00 | 160 147.00 | | 179 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 108.00 | 1 468 034.00 | | 1 672 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 117.00 | 2 098 855.00 | | 2 280 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 946.00 | 308 536.00 | 2 885 482.00 | 2 576 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 946.00 | 308 536.00 | 2 885 482.00 | 2 576 946.00 |
FM Production stockée | | | -44 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 345.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 7 084.00 | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | 7 084.00 | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 3 701.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 3 701.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 3 382.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 147.00 | 7 846.00 | | 20 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 597.00 | 2 933 733.00 | | 2 983 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 408.00 | 2 916 154.00 | | 2 937 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 189.00 | 17 579.00 | | 46 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 963.00 | 20 483.00 | 16 478.00 | 114 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 231.00 | 5 463.00 | | 42 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 732.00 | 15 020.00 | 16 478.00 | 72 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 345.00 | | 69 000.00 | 118 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 345.00 | | 69 000.00 | 118 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 466.00 | 313 466.00 | | 313 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 944.00 | 835 944.00 | | 835 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 328.00 | 179 328.00 | | 179 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602 967.00 | 1 602 967.00 | | 1 602 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 707.00 | 1 602 967.00 | 22 740.00 | 1 625 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 161.00 | 1 335 161.00 | | 1 335 161.00 |