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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 272.00 | 33 041.00 | 1 231.00 | 34 272.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 386.00 | 61 594.00 | 28 792.00 | 90 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 061.00 | 94 634.00 | 72 427.00 | 167 061.00 |
BP En cours de production de services | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 318.00 | | 1 164 318.00 | 1 164 318.00 |
BZ Autres créances | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
CF Disponibilités | 440 609.00 | | 440 609.00 | 440 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 924.00 | | 1 718 924.00 | 1 718 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 985.00 | 94 634.00 | 1 791 351.00 | 1 885 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 912.00 | 283 870.00 | | 320 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 077.00 | 37 042.00 | | 35 077.00 |
DL TOTAL (I) | 469 949.00 | 434 872.00 | | 469 949.00 |
DP Provisions pour risques | 118 345.00 | 97 801.00 | | 118 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 345.00 | 97 801.00 | | 118 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 075.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 701.00 | 270 205.00 | | 172 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 422.00 | 246 134.00 | | 301 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 391.00 | 690 226.00 | | 728 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 740.00 | | |
EA Autres dettes | 180.00 | 19 300.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312.00 | 15 979.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 057.00 | 1 364 717.00 | | 1 203 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 351.00 | 1 897 390.00 | | 1 791 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 311.00 | 375 942.00 | 2 887 253.00 | 2 511 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 311.00 | 375 942.00 | 2 887 253.00 | 2 511 311.00 |
FM Production stockée | | | -121 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 345.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 9 532.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 11 532.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 10 005.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 627.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 947.00 | 2 949 683.00 | | 2 886 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 869.00 | 2 912 642.00 | | 2 851 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 077.00 | 37 042.00 | | 35 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 260.00 | 10 474.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 061.00 | | 29 088.00 | 162 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 088.00 | 167 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 088.00 | 90 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 232.00 | | 1 540.00 | 44 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 926.00 | | 27 548.00 | 86 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 136.00 | 14 587.00 | 24 088.00 | 104 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 120.00 | 921.00 | | 32 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 016.00 | 13 666.00 | 24 088.00 | 72 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 801.00 | 118 345.00 | 97 801.00 | 97 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 801.00 | 118 345.00 | 97 801.00 | 97 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 422.00 | 301 422.00 | | 301 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 390.00 | 728 390.00 | | 728 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 343.00 | 1 263 439.00 | 30 904.00 | 1 294 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 356.00 | 1 030 356.00 | | 1 030 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |