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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 732.00 | 32 120.00 | 612.00 | 32 732.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 926.00 | 72 016.00 | 14 910.00 | 86 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 061.00 | 104 136.00 | 57 926.00 | 162 061.00 |
BP En cours de production de services | 134 769.00 | | 134 769.00 | 134 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 540.00 | | 1 280 540.00 | 1 280 540.00 |
BZ Autres créances | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
CF Disponibilités | 327 388.00 | | 327 388.00 | 327 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 465.00 | | 1 839 465.00 | 1 839 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 526.00 | 104 136.00 | 1 897 390.00 | 2 001 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 870.00 | 251 994.00 | | 283 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 042.00 | 31 876.00 | | 37 042.00 |
DL TOTAL (I) | 434 872.00 | 397 830.00 | | 434 872.00 |
DP Provisions pour risques | 97 801.00 | 87 426.00 | | 97 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 801.00 | 87 426.00 | | 97 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 075.00 | 200 930.00 | | 100 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 205.00 | 345 717.00 | | 270 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 134.00 | 187 035.00 | | 246 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 226.00 | 642 331.00 | | 690 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
EA Autres dettes | 19 300.00 | 46 473.00 | | 19 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 979.00 | 25 145.00 | | 15 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 717.00 | 1 447 662.00 | | 1 364 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 390.00 | 1 932 918.00 | | 1 897 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 147.00 | 341 119.00 | 2 788 266.00 | 2 447 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 147.00 | 341 119.00 | 2 788 266.00 | 2 447 147.00 |
FM Production stockée | | | 29 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 801.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 532.00 | 392.00 | | 9 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | 392.00 | | 11 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 26 351.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 26 351.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 005.00 | -25 959.00 | | 10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 2 985.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 683.00 | 2 734 656.00 | | 2 949 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 642.00 | 2 702 780.00 | | 2 912 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 042.00 | 31 876.00 | | 37 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 474.00 | 6 504.00 | | 10 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 426.00 | 97 801.00 | 87 426.00 | 87 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 426.00 | 97 801.00 | 87 426.00 | 87 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 134.00 | 246 134.00 | | 246 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 225.00 | 690 225.00 | | 690 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 290.00 | 1 375 386.00 | 30 904.00 | 1 406 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 512.00 | 1 094 512.00 | | 1 094 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |