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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 324.00 | 36 140.00 | 1 183.00 | 37 324.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 884.00 | 54 585.00 | 25 298.00 | 79 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 611.00 | 90 726.00 | 68 886.00 | 159 611.00 |
BP En cours de production de services | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 291.00 | | 1 372 291.00 | 1 372 291.00 |
BZ Autres créances | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CF Disponibilités | 383 299.00 | | 383 299.00 | 383 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 155.00 | | 1 817 155.00 | 1 817 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 766.00 | 90 726.00 | 1 886 040.00 | 1 976 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 989.00 | 320 912.00 | | 355 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 947.00 | 35 077.00 | | 24 947.00 |
DL TOTAL (I) | 494 896.00 | 469 949.00 | | 494 896.00 |
DP Provisions pour risques | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 503.00 | 172 701.00 | | 80 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 373.00 | 301 422.00 | | 295 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 270.00 | 728 391.00 | | 774 270.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 600.00 | 312.00 | | 122 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 799.00 | 1 203 057.00 | | 1 272 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 040.00 | 1 791 351.00 | | 1 886 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 555.00 | 183 658.00 | 2 785 213.00 | 2 601 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 555.00 | 183 658.00 | 2 785 213.00 | 2 601 555.00 |
FM Production stockée | | | -9 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 345.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | 325.00 | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 309.00 | 325.00 | | 8 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514.00 | 325.00 | | 7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 2 159.00 | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 378.00 | 2 886 947.00 | | 2 911 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 431.00 | 2 851 869.00 | | 2 886 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 947.00 | 35 077.00 | | 24 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 203.00 | 11 260.00 | | 17 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 634.00 | 16 909.00 | 20 818.00 | 94 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 041.00 | 3 100.00 | | 33 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 594.00 | 13 810.00 | 20 818.00 | 61 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 345.00 | 118 345.00 | 118 345.00 | 118 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 345.00 | 118 345.00 | 118 345.00 | 118 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 373.00 | 295 373.00 | | 295 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 271.00 | 774 271.00 | | 774 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429 957.00 | 1 429 957.00 | | 1 429 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 861.00 | 1 429 957.00 | 30 904.00 | 1 460 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 297.00 | 1 192 297.00 | | 1 192 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |