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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 149.00 | 42 231.00 | 3 918.00 | 46 149.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 672.00 | 72 732.00 | 27 939.00 | 100 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 042.00 | 114 963.00 | 96 079.00 | 211 042.00 |
BP En cours de production de services | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 949.00 | | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 |
BZ Autres créances | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
CF Disponibilités | 588 360.00 | | 588 360.00 | 588 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 776.00 | | 2 002 776.00 | 2 002 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 818.00 | 114 963.00 | 2 098 855.00 | 2 213 818.00 |
CU Autres participations | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 936.00 | 355 989.00 | | 380 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | 24 947.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 512 476.00 | 494 896.00 | | 512 476.00 |
DP Provisions pour risques | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 53.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 121.00 | 80 503.00 | | 353 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 284.00 | 295 373.00 | | 249 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 059.00 | 774 270.00 | | 699 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 147.00 | 122 600.00 | | 160 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 034.00 | 1 272 799.00 | | 1 468 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 855.00 | 1 886 040.00 | | 2 098 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 994.00 | 101 915.00 | 2 723 909.00 | 2 621 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 994.00 | 101 915.00 | 2 723 909.00 | 2 621 994.00 |
FM Production stockée | | | 69 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 345.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 084.00 | 3 309.00 | | 7 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 084.00 | 8 309.00 | | 7 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | 54.00 | | 3 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 795.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | 7 514.00 | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 13 484.00 | | 7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 733.00 | 2 911 378.00 | | 2 933 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 154.00 | 2 886 431.00 | | 2 916 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 579.00 | 24 947.00 | | 17 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 726.00 | 24 238.00 | | 90 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 140.00 | 6 091.00 | | 36 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | 18 147.00 | | 54 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 284.00 | 249 284.00 | | 249 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 059.00 | 699 059.00 | | 699 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
UX Autres créances clients | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 455.00 | 1 341 455.00 | | 1 341 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 195.00 | 1 341 455.00 | 22 740.00 | 1 364 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 913.00 | 1 114 913.00 | | 1 114 913.00 |