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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 374 985.00 | 75 984.00 | 299 002.00 | 374 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 101.00 | 107 601.00 | 37 500.00 | 145 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 640.00 | 17 967.00 | 7 673.00 | 25 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 188.00 | 219 364.00 | 384 825.00 | 604 188.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 302.00 | 11 767.00 | 125 535.00 | 137 302.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 085.00 | 11 767.00 | 222 318.00 | 234 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 273.00 | 231 130.00 | 607 143.00 | 838 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 423.00 | 145 424.00 | | 179 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141.00 | 53 999.00 | | 53 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 257 936.00 | 221 423.00 | | 257 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 657.00 | 277 573.00 | | 251 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 40 458.00 | | 47 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 058.00 | 78 000.00 | | 50 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 207.00 | 396 032.00 | | 349 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 143.00 | 617 455.00 | | 607 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 879.00 | 145 094.00 | | 124 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 165.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 509.00 | | 606 509.00 | 606 509.00 |
FD Production vendue biens | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 550.00 | | 638 550.00 | 638 550.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 1 447.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 13 696.00 | | 13 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 288.00 | 643 636.00 | | 647 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 147.00 | 589 637.00 | | 594 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 141.00 | 53 999.00 | | 53 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 318.00 | 11 288.00 | 604 188.00 | 596 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 857.00 | 11 288.00 | 585 727.00 | 577 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 272.00 | 39 986.00 | 2 894.00 | 182 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 460.00 | 39 986.00 | 2 894.00 | 164 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 916.00 | 1 904.00 | 2 054.00 | 11 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 916.00 | 1 904.00 | 2 054.00 | 11 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 916.00 | 1 904.00 | 2 054.00 | 11 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 525.00 | 27 196.00 | 114 781.00 | 251 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 739.00 | 136 972.00 | 14 767.00 | 151 739.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 207.00 | 124 879.00 | 114 781.00 | 349 207.00 |