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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 372 229.00 | 148 995.00 | 223 234.00 | 372 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 175.00 | 144 191.00 | 1 983.00 | 146 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 995.00 | 34 648.00 | 23 347.00 | 57 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 860.00 | 345 646.00 | 309 214.00 | 654 860.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 324.00 | 1 090.00 | 112 234.00 | 113 324.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 120 062.00 | | 120 062.00 | 120 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 000.00 | 1 090.00 | 253 910.00 | 255 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 860.00 | 346 735.00 | 563 124.00 | 909 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 201.00 | 222 660.00 | | 222 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584.00 | 109 541.00 | | 89 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703.00 | 1 434.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 334 488.00 | 355 635.00 | | 334 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 194.00 | 169 236.00 | | 140 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 43 392.00 | | 31 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 037.00 | 70 029.00 | | 57 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 636.00 | 284 397.00 | | 228 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 124.00 | 640 032.00 | | 563 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 960.00 | 143 112.00 | | 118 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 185.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 878.00 | | 639 878.00 | 639 878.00 |
FD Production vendue biens | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 861.00 | | 671 861.00 | 671 861.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 731.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | 35 482.00 | | 26 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 996.00 | 805 334.00 | | 681 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 412.00 | 695 793.00 | | 592 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 584.00 | 109 541.00 | | 89 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 860.00 | | | 654 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 399.00 | | | 616 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 816.00 | 27 830.00 | | 317 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 004.00 | 27 830.00 | | 300 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | 66.00 | | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | 66.00 | | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | 66.00 | | 1 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 996.00 | 30 320.00 | 109 676.00 | 139 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 157.00 | 117 199.00 | 1 958.00 | 119 157.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 636.00 | 118 960.00 | 109 676.00 | 228 636.00 |