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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 372 229.00 | 130 557.00 | 241 673.00 | 372 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 175.00 | 141 739.00 | 4 436.00 | 146 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 995.00 | 27 709.00 | 30 286.00 | 57 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 860.00 | 317 816.00 | 337 044.00 | 654 860.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 732.00 | 1 024.00 | 137 708.00 | 138 732.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 140 836.00 | | 140 836.00 | 140 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 012.00 | 1 024.00 | 302 988.00 | 304 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 872.00 | 318 840.00 | 640 032.00 | 958 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 660.00 | 212 582.00 | | 222 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 541.00 | 70 079.00 | | 109 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 434.00 | 2 165.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 355 635.00 | 306 825.00 | | 355 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 236.00 | 197 567.00 | | 169 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 32 252.00 | | 43 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 029.00 | 60 296.00 | | 70 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 397.00 | 290 115.00 | | 284 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 032.00 | 596 939.00 | | 640 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 112.00 | 121 458.00 | | 143 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 197.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 368.00 | | 757 368.00 | 757 368.00 |
FD Production vendue biens | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 484.00 | | 789 484.00 | 789 484.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 188.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | -394.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 482.00 | 18 255.00 | | 35 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 334.00 | 721 163.00 | | 805 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 793.00 | 651 084.00 | | 695 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 541.00 | 70 079.00 | | 109 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 375.00 | | 28 485.00 | 626 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 913.00 | | 28 485.00 | 587 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 352.00 | 27 464.00 | | 290 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 541.00 | 27 464.00 | | 272 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 326.00 | 826.00 | 9 128.00 | 9 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 326.00 | 826.00 | 9 128.00 | 9 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | 826.00 | 9 128.00 | 9 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | 9 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 137 503.00 | 137 503.00 | | 137 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 051.00 | 29 507.00 | 125 576.00 | 169 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 506.00 | 143 627.00 | 1 879.00 | 145 506.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 657.00 | 143 112.00 | 125 576.00 | 282 657.00 |