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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 372 229.00 | 111 899.00 | 260 330.00 | 372 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 175.00 | 137 477.00 | 8 698.00 | 146 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 509.00 | 23 165.00 | 6 345.00 | 29 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 375.00 | 290 352.00 | 336 023.00 | 626 375.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 215.00 | 9 326.00 | 166 889.00 | 176 215.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 243.00 | 9 326.00 | 260 917.00 | 270 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 618.00 | 299 678.00 | 596 939.00 | 896 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 582.00 | 202 564.00 | | 212 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 079.00 | 70 018.00 | | 70 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 165.00 | 2 896.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 306 825.00 | 297 477.00 | | 306 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 567.00 | 225 044.00 | | 197 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 50 246.00 | | 32 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 296.00 | 58 148.00 | | 60 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 115.00 | 334 277.00 | | 290 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 939.00 | 631 754.00 | | 596 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 458.00 | 136 529.00 | | 121 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 191.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 008.00 | | 682 008.00 | 682 008.00 |
FD Production vendue biens | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 778.00 | | 713 778.00 | 713 778.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 107.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 171.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 560.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | 17 836.00 | | 18 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 163.00 | 717 493.00 | | 721 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 084.00 | 647 475.00 | | 651 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 079.00 | 70 018.00 | | 70 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 613.00 | | 24 762.00 | 601 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 152.00 | | 4 762.00 | 583 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 20 000.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 461.00 | 35 891.00 | | 254 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 650.00 | 35 891.00 | | 236 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 032.00 | 198.00 | 1 904.00 | 11 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | 198.00 | 1 904.00 | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | 198.00 | 1 904.00 | 11 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 165 023.00 | 165 023.00 | | 165 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 192.00 | | 11.00 | 11 192.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 370.00 | 28 713.00 | 121 870.00 | 197 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 172.00 | 175 330.00 | 11 842.00 | 187 172.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 115.00 | 121 458.00 | 121 870.00 | 290 115.00 |