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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 372 229.00 | 92 922.00 | 279 307.00 | 372 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 175.00 | 123 898.00 | 22 277.00 | 146 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 748.00 | 19 830.00 | 4 918.00 | 24 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 613.00 | 254 461.00 | 347 152.00 | 601 613.00 |
BN En cours de production de biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 426.00 | 11 032.00 | 133 394.00 | 144 426.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 634.00 | 11 032.00 | 284 602.00 | 295 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 247.00 | 265 493.00 | 631 754.00 | 897 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 564.00 | 179 423.00 | | 202 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 018.00 | 53 141.00 | | 70 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 896.00 | 3 372.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 297 477.00 | 257 936.00 | | 297 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 044.00 | 251 657.00 | | 225 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 246.00 | 47 492.00 | | 50 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 148.00 | 50 058.00 | | 58 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 277.00 | 349 207.00 | | 334 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 754.00 | 607 143.00 | | 631 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 529.00 | 124 879.00 | | 136 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 132.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 920.00 | | 680 920.00 | 680 920.00 |
FD Production vendue biens | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 969.00 | | 712 969.00 | 712 969.00 |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 28.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 28.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 523.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 523.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | -495.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 13 354.00 | | 17 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 493.00 | 647 288.00 | | 717 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 475.00 | 594 147.00 | | 647 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 018.00 | 53 141.00 | | 70 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 188.00 | | 2 140.00 | 604 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 601 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 583 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 727.00 | | 2 140.00 | 585 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 364.00 | 39 748.00 | 4 651.00 | 219 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 552.00 | 39 748.00 | 4 651.00 | 201 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 767.00 | | 735.00 | 11 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 767.00 | | 735.00 | 11 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 767.00 | | 735.00 | 11 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 853.00 | 27 943.00 | 118 272.00 | 224 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 423.00 | 136 535.00 | 13 888.00 | 150 423.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 438.00 | 136 529.00 | 118 272.00 | 333 438.00 |