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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 372 229.00 | 167 434.00 | 204 796.00 | 372 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 458.00 | 146 075.00 | 1 383.00 | 147 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 899.00 | 38 979.00 | 22 920.00 | 61 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 047.00 | 370 299.00 | 289 749.00 | 660 047.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 792.00 | 264.00 | 144 528.00 | 144 792.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 437.00 | 264.00 | 244 174.00 | 244 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 485.00 | 370 563.00 | 533 922.00 | 904 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 786.00 | 222 201.00 | | 91 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 422.00 | 89 584.00 | | 131 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 703.00 | | |
DL TOTAL (I) | 245 208.00 | 334 488.00 | | 245 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 178.00 | 140 194.00 | | 110 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 487.00 | 31 404.00 | | 108 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 923.00 | 57 037.00 | | 69 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 715.00 | 228 636.00 | | 288 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 922.00 | 563 124.00 | | 533 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 818.00 | 118 960.00 | | 209 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 198.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 860.00 | | 8 140.00 | 654 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 660 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 621 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 399.00 | | 8 140.00 | 616 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 646.00 | 9 795.00 | 2 953.00 | 345 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | -17 812.00 | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 834.00 | 27 606.00 | 2 953.00 | 327 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | 826.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | | 826.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | | 826.00 | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 933.00 | 31 163.00 | 78 770.00 | 109 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 384.00 | 149 417.00 | 967.00 | 150 384.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 588.00 | 209 818.00 | 78 770.00 | 288 588.00 |