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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 185.00 | 132 749.00 | 27 436.00 | 160 185.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 227.00 | 132 749.00 | 47 478.00 | 180 227.00 |
060 Stock marchandises | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
110 Total général Actif | 206 579.00 | 132 749.00 | 73 831.00 | 206 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 795.00 | 150 709.00 | | 141 795.00 |
230 Autres produits | 367.00 | | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 161.00 | 150 709.00 | | 142 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | -171.00 | | 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 616.00 | 74 388.00 | | 65 616.00 |
242 Autres charges externes. | 20 604.00 | 19 030.00 | | 20 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 580.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 986.00 | 19 096.00 | | 20 986.00 |
252 Charges sociales | 12 250.00 | 18 420.00 | | 12 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 164.00 | 3 804.00 | | 4 164.00 |
262 Autres charges | 2 796.00 | 411.00 | | 2 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 478.00 | 136 556.00 | | 128 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 683.00 | 14 152.00 | | 13 683.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 4 526.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 186.00 | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 1 383.00 | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 564.00 | 8 058.00 | | 11 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 590.00 | | | 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 310.00 | | | 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 912.00 | | | 6 912.00 |