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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 464.00 | 141 710.00 | 28 755.00 | 170 464.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 526.00 | 141 710.00 | 48 817.00 | 190 526.00 |
060 Stock marchandises | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
072 Créances – Autres | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
110 Total général Actif | 244 147.00 | 141 710.00 | 102 437.00 | 244 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 382.00 | 140 303.00 | | 135 382.00 |
230 Autres produits | | 310.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 382.00 | 140 613.00 | | 135 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -403.00 | -1 200.00 | | -403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 830.00 | 74 243.00 | | 73 830.00 |
242 Autres charges externes. | 24 461.00 | 20 528.00 | | 24 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 703.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 638.00 | 22 760.00 | | 25 638.00 |
252 Charges sociales | 10 064.00 | 12 855.00 | | 10 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 178.00 | 4 280.00 | | 4 178.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 259.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 979.00 | 135 429.00 | | 139 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 597.00 | 5 184.00 | | -4 597.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 87.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 296.00 | 4 352.00 | | -3 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 102.00 | | | 194 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 278.00 | | | 8 278.00 |