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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 004.00 | 117 552.00 | 33 453.00 | 151 004.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 066.00 | 117 552.00 | 53 515.00 | 171 066.00 |
060 Stock marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
110 Total général Actif | 202 543.00 | 117 552.00 | 84 991.00 | 202 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 636.00 | 118 283.00 | | 146 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 758.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 639.00 | 139 041.00 | | 146 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | 502.00 | | 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 145.00 | 72 195.00 | | 80 145.00 |
242 Autres charges externes. | 22 059.00 | 22 180.00 | | 22 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 783.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 499.00 | 21 462.00 | | 33 499.00 |
252 Charges sociales | 13 236.00 | 8 841.00 | | 13 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 635.00 | 5 141.00 | | 7 635.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 193.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 957.00 | 132 297.00 | | 158 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 318.00 | 6 744.00 | | -12 318.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 312.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 144.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 567.00 | 6 288.00 | | -12 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 119.00 | | | 8 119.00 |