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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 004.00 | 109 917.00 | 41 088.00 | 151 004.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 066.00 | 109 917.00 | 61 150.00 | 171 066.00 |
060 Stock marchandises | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
072 Créances – Autres | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
110 Total général Actif | 215 433.00 | 109 917.00 | 105 516.00 | 215 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 283.00 | 127 615.00 | | 118 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 758.00 | 5 750.00 | | 20 758.00 |
230 Autres produits | | 26.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 041.00 | 133 390.00 | | 139 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | 603.00 | | 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 195.00 | 72 561.00 | | 72 195.00 |
242 Autres charges externes. | 22 180.00 | 22 195.00 | | 22 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 597.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 462.00 | 28 259.00 | | 21 462.00 |
252 Charges sociales | 8 841.00 | 6 847.00 | | 8 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 141.00 | 5 123.00 | | 5 141.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 221.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 297.00 | 137 405.00 | | 132 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 744.00 | -4 015.00 | | 6 744.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 157.00 | | |
294 Charges financières | 312.00 | 378.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 288.00 | -3 236.00 | | 6 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 921.00 | | | 7 921.00 |