| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 004.00 | 104 776.00 | 46 229.00 | 151 004.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 066.00 | 104 776.00 | 66 291.00 | 171 066.00 |
060 Stock marchandises | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
072 Créances – Autres | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
110 Total général Actif | 215 187.00 | 104 776.00 | 110 412.00 | 215 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 615.00 | 135 382.00 | | 127 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 390.00 | 135 382.00 | | 133 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 603.00 | -403.00 | | 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 561.00 | 73 830.00 | | 72 561.00 |
242 Autres charges externes. | 22 195.00 | 24 461.00 | | 22 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 806.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 259.00 | 25 638.00 | | 28 259.00 |
252 Charges sociales | 6 847.00 | 10 064.00 | | 6 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 123.00 | 4 178.00 | | 5 123.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 405.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 405.00 | 139 979.00 | | 137 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 015.00 | -4 597.00 | | -4 015.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 157.00 | 1 650.00 | | 1 157.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 305.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 236.00 | -3 296.00 | | -3 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 526.00 | | | 190 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 037.00 | | | 10 037.00 |