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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 226.00 | 136 846.00 | 36 380.00 | 173 226.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 268.00 | 136 846.00 | 56 422.00 | 193 268.00 |
060 Stock marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
072 Créances – Autres | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
110 Total général Actif | 218 713.00 | 136 846.00 | 81 867.00 | 218 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 272.00 | 141 795.00 | | 138 272.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 367.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 834.00 | 142 161.00 | | 138 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | 333.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 360.00 | 65 616.00 | | 69 360.00 |
242 Autres charges externes. | 20 872.00 | 20 604.00 | | 20 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 728.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 308.00 | 20 986.00 | | 22 308.00 |
252 Charges sociales | 12 852.00 | 12 250.00 | | 12 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 098.00 | 4 164.00 | | 4 098.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 2 796.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 651.00 | 128 478.00 | | 131 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 183.00 | 13 683.00 | | 7 183.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 680.00 | 353.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 640.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 2 028.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 459.00 | 11 564.00 | | 5 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 227.00 | | | 180 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 254.00 | | | 7 254.00 |