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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 711.00 | 13 413.00 | 31 298.00 | 44 711.00 |
AP Constructions | 165 049.00 | 140 445.00 | 24 604.00 | 165 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 042.00 | 36 710.00 | 32 333.00 | 69 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 117.00 | 248 758.00 | 1 724 360.00 | 1 973 117.00 |
BT Marchandises | 851 378.00 | 51 655.00 | 799 723.00 | 851 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 872.00 | 2 771.00 | 660 101.00 | 662 872.00 |
BZ Autres créances | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 049.00 | | 197 049.00 | 197 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 957.00 | 54 426.00 | 1 723 532.00 | 1 777 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 075.00 | 303 183.00 | 3 447 891.00 | 3 751 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 477 808.00 | 5 000.00 | 1 472 808.00 | 1 477 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 190.00 | 53 190.00 | 77 000.00 | 130 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
DH Report à nouveau | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 292.00 | | | -189 292.00 |
DL TOTAL (I) | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
DP Provisions pour risques | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 164.00 | | | 303 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 369.00 | | | 1 053 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 683.00 | | | 1 629 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 529.00 | | | 3 093 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 891.00 | | | 3 447 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 251.00 | | | 2 314 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 735.00 | 710 996.00 | 3 081 731.00 | 2 370 735.00 |
FD Production vendue biens | | 20.00 | 20.00 | |
FG Production vendue services | 885 859.00 | | 885 859.00 | 885 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 594.00 | 711 016.00 | 3 967 610.00 | 3 256 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 655.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 693.00 | | | -188 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 831.00 | | | 4 306 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 123.00 | | | 4 496 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 292.00 | | | -189 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 815.00 | | 10 772.00 | 2 002 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 470.00 | 1 564 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 470.00 | 1 973 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 320.00 | | 10 772.00 | 223 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 594.00 | | | 1 604 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 133.00 | 62 624.00 | 243 758.00 | 181 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 190.00 | 22 000.00 | 53 190.00 | 31 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 4 473.00 | 13 413.00 | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 004.00 | 36 151.00 | 177 155.00 | 141 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 367.00 | 40 147.00 | 136 378.00 | 659 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 683.00 | 1 629 683.00 | | 1 629 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 642 651.00 | | | 642 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 164.00 | 143 106.00 | 160 059.00 | 303 164.00 |
VI Groupe et associés | 394 002.00 | 394 002.00 | | 394 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 049.00 | | | 197 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 364.00 | 899 048.00 | 86 317.00 | 985 364.00 |
VW T.V.A. | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 529.00 | 2 314 251.00 | 296 437.00 | 3 093 529.00 |