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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 243.00 | 23 623.00 | 20 621.00 | 44 243.00 |
AP Constructions | 168 522.00 | 166 501.00 | 2 020.00 | 168 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 573.00 | 58 257.00 | 10 316.00 | 68 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 403.00 | 5 511.00 | 159 893.00 | 165 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 752.00 | 612 228.00 | 1 448 524.00 | 2 060 752.00 |
BT Marchandises | 979 679.00 | 154 482.00 | 825 198.00 | 979 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 983.00 | 411 309.00 | 563 674.00 | 974 983.00 |
BZ Autres créances | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CF Disponibilités | 110 665.00 | | 110 665.00 | 110 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 076.00 | 565 791.00 | 1 593 285.00 | 2 159 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 828.00 | 1 178 019.00 | 3 041 809.00 | 4 219 828.00 |
CU Autres participations | 1 477 808.00 | 228 146.00 | 1 249 662.00 | 1 477 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 389 040.00 | | | 389 040.00 |
DH Report à nouveau | -258 533.00 | | | -258 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 794.00 | | | -352 794.00 |
DL TOTAL (I) | -75 071.00 | | | -75 071.00 |
DP Provisions pour risques | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 421.00 | | | 487 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 701.00 | | | 1 062 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 009.00 | | | 1 362 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 448.00 | | | 3 001 448.00 |
ED (V) | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 809.00 | | | 3 041 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 905.00 | | | 2 397 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 909.00 | 420 847.00 | 1 612 756.00 | 1 191 909.00 |
FD Production vendue biens | 1 916.00 | 3 439.00 | 5 355.00 | 1 916.00 |
FG Production vendue services | 322 777.00 | | 322 777.00 | 322 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 602.00 | 424 286.00 | 1 940 889.00 | 1 516 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 761.00 | | | 2 120 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 555.00 | | | 2 473 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 794.00 | | | -352 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 558.00 | | 1 092.00 | 2 083 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 898.00 | 1 649 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 898.00 | 2 060 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 095.00 | | | 237 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 030.00 | | 1 092.00 | 1 672 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 268.00 | 20 303.00 | | 358 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 190.00 | 11 000.00 | | 119 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | 709.00 | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 164.00 | 8 594.00 | | 216 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 699.00 | 75 858.00 | 141 942.00 | 558 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 009.00 | 1 362 009.00 | | 1 362 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 403.00 | | 165 403.00 | 165 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 527 954.00 | 527 954.00 | | 527 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 029.00 | 447 029.00 | | 447 029.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 421.00 | 366 719.00 | 120 702.00 | 487 421.00 |
VI Groupe et associés | 504 002.00 | 504 002.00 | | 504 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 147.00 | 1 068 731.00 | 171 416.00 | 1 240 147.00 |
VW T.V.A. | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 448.00 | 2 397 905.00 | 262 644.00 | 3 001 448.00 |