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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 711.00 | 22 359.00 | 22 352.00 | 44 711.00 |
AP Constructions | 168 522.00 | 165 344.00 | 3 178.00 | 168 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 895.00 | 55 815.00 | 22 080.00 | 77 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 359.00 | 345 707.00 | 1 599 651.00 | 1 945 359.00 |
BT Marchandises | 717 218.00 | 103 458.00 | 613 760.00 | 717 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 775.00 | 40 000.00 | 701 775.00 | 741 775.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 080.00 | 143 458.00 | 1 514 622.00 | 1 658 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 439.00 | 489 165.00 | 3 114 274.00 | 3 603 439.00 |
CU Autres participations | 1 477 808.00 | 5 000.00 | 1 472 808.00 | 1 477 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 190.00 | 97 190.00 | 33 000.00 | 130 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 158 797.00 | | | 158 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 243.00 | | | 230 243.00 |
DL TOTAL (I) | 536 257.00 | | | 536 257.00 |
DP Provisions pour risques | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 747.00 | | | 100 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 637.00 | | | 979 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 911.00 | | | 1 305 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 753.00 | | | 142 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 048.00 | | | 2 529 048.00 |
ED (V) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 274.00 | | | 3 114 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 459.00 | | | 1 965 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 931.00 | 747 018.00 | 2 876 949.00 | 2 129 931.00 |
FG Production vendue services | 713 151.00 | | 713 151.00 | 713 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 082.00 | 747 018.00 | 3 590 100.00 | 2 843 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 542.00 | | | 3 768 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 299.00 | | | 3 538 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 243.00 | | | 230 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 497.00 | | 11 889.00 | 1 950 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 027.00 | 1 524 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 027.00 | 1 945 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 648.00 | | 11 769.00 | 234 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 949.00 | | 120.00 | 1 540 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 406.00 | 36 301.00 | | 304 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 190.00 | 22 000.00 | | 75 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 886.00 | 4 473.00 | | 17 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 331.00 | 9 828.00 | | 211 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 635.00 | 33 923.00 | 139 132.00 | 585 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 911.00 | 1 305 911.00 | | 1 305 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 624 674.00 | 624 674.00 | | 624 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 747.00 | 88 871.00 | 11 877.00 | 100 747.00 |
VI Groupe et associés | 394 002.00 | 394 002.00 | | 394 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 374.00 | 880 142.00 | 46 233.00 | 926 374.00 |
VW T.V.A. | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 048.00 | 1 965 459.00 | 151 009.00 | 2 529 048.00 |