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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 711.00 | 17 886.00 | 26 825.00 | 44 711.00 |
AP Constructions | 165 049.00 | 165 050.00 | | 165 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 598.00 | 46 281.00 | 23 317.00 | 69 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 497.00 | 309 406.00 | 1 641 091.00 | 1 950 497.00 |
BT Marchandises | 821 692.00 | 69 525.00 | 752 167.00 | 821 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 058.00 | 40 000.00 | 614 058.00 | 654 058.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 788.00 | 109 525.00 | 1 491 263.00 | 1 600 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 285.00 | 418 931.00 | 3 132 353.00 | 3 551 285.00 |
CU Autres participations | 1 477 808.00 | 5 000.00 | 1 472 808.00 | 1 477 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 190.00 | 75 190.00 | 55 000.00 | 130 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
DL TOTAL (I) | 306 014.00 | | | 306 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 317.00 | | | 159 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 608.00 | | | 1 014 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 364.00 | | | 1 480 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 997.00 | | | 2 764 997.00 |
ED (V) | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 353.00 | | | 3 132 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 072.00 | | | 2 079 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207 541.00 | 656 424.00 | 2 863 965.00 | 2 207 541.00 |
FD Production vendue biens | | 482.00 | 482.00 | |
FG Production vendue services | 803 165.00 | | 803 165.00 | 803 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 706.00 | 656 906.00 | 3 667 612.00 | 3 010 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 525.00 | |
GE Autres charges | | | 172 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 388.00 | | | -31 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 356.00 | | | 3 880 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 907.00 | | | 3 785 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 117.00 | | 727.00 | 1 973 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 347.00 | 1 540 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 347.00 | 1 950 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 092.00 | | 556.00 | 234 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 125.00 | | 171.00 | 1 564 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 758.00 | 60 649.00 | 304 406.00 | 243 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 190.00 | 22 000.00 | 75 190.00 | 53 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 4 473.00 | 17 886.00 | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 155.00 | 34 176.00 | 211 331.00 | 177 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 606.00 | 34 971.00 | 137 748.00 | 620 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 364.00 | 1 480 364.00 | | 1 480 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 535 473.00 | | | 535 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 317.00 | 59 027.00 | 100 290.00 | 159 317.00 |
VI Groupe et associés | 394 002.00 | 394 002.00 | | 394 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 417.00 | | | 182 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 228.00 | 765 087.00 | 63 140.00 | 828 228.00 |
VW T.V.A. | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 997.00 | 2 079 072.00 | 238 039.00 | 2 764 997.00 |